Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

LSE:0P0T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 17.7b

Wilh. Wilhelmsen Holding Waardering

Is 0P0T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0P0T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.64k
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0P0T ( NOK417.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1638.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0P0T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P0T?

Belangrijke metriek: Omdat 0P0T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0P0T. Deze wordt berekend door 0P0T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0P0T's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
InkomstenUS$480.00m
MarktkapitalisatieUS$1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0P0T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0P0T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
CKN Clarkson
16.3x2.7%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
13.6xn/aUK£704.4m
FGP FirstGroup
10.2x3.7%UK£972.7m
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£702.4m
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0P0T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0P0T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0P0T 3.3xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0P0T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0P0T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0P0T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0P0T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0P0T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 417.50
NOK 747.24
+79.0%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Feb ’26NOK 410.50
NOK 747.24
+82.0%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Jan ’26NOK 409.50
NOK 747.24
+82.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25NOK 411.00
NOK 747.24
+81.8%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 406.00
NOK 744.91
+83.5%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 458.50
NOK 639.96
+39.6%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.00
NOK 639.96
+54.2%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 386.50
NOK 621.13
+60.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 388.50
NOK 621.13
+59.9%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 390.00
NOK 537.15
+37.7%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 386.00
NOK 526.52
+36.4%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.42
NOK 526.52
+41.8%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 335.97
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68NOK 411.002
Nov ’24NOK 322.00
NOK 427.56
+32.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 406.002
Oct ’24NOK 311.50
NOK 427.56
+37.3%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 458.502
Sep ’24NOK 298.74
NOK 427.56
+43.1%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.002
Aug ’24NOK 274.03
NOK 418.99
+52.9%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 386.502
Jul ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 388.502
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
May ’24NOK 278.49
NOK 428.95
+54.0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 386.002
Apr ’24NOK 262.03
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.422
Feb ’24NOK 278.39
NOK 424.65
+52.5%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 745.45
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB