Wilh. Wilhelmsen Holding Waardering
Is 0P0T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0P0T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0P0T ( NOK445.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1569.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0P0T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0P0T?
Belangrijke metriek: Omdat 0P0T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0P0T's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.6x |
| Inkomsten | US$480.00m |
| Marktkapitalisatie | US$1.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.8x |
| PEG-verhouding | -2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0P0T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.3x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£822.8m |
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.6x | -1.5% | NOK 18.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0P0T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0P0T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0P0T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0P0T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0P0T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 445.50 | NOK 747.24 +67.7% | 12.9% | NOK 843.74 | NOK 650.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 406.00 | NOK 744.91 +83.5% | 12.8% | NOK 840.58 | NOK 649.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 458.50 | NOK 639.96 +39.6% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 415.00 | NOK 639.96 +54.2% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 386.50 | NOK 621.13 +60.7% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 388.50 | NOK 621.13 +59.9% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 390.00 | NOK 537.15 +37.7% | 7.0% | NOK 574.95 | NOK 499.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 386.00 | NOK 526.52 +36.4% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 349.00 | NOK 526.52 +50.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 371.42 | NOK 526.52 +41.8% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 335.97 | NOK 467.58 +39.2% | 13.2% | NOK 529.49 | NOK 405.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 322.00 | NOK 427.56 +32.8% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 406.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 311.50 | NOK 427.56 +37.3% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 458.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 298.74 | NOK 427.56 +43.1% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 415.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 274.03 | NOK 418.99 +52.9% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 386.50 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 418.99 0% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 388.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 261.50 | NOK 418.99 +60.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 390.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 278.49 | NOK 428.95 +54.0% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 386.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 262.03 | NOK 428.95 +63.7% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 349.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 288.00 | NOK 427.54 +48.5% | 6.6% | NOK 455.84 | NOK 399.24 | NOK 371.42 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 278.39 | NOK 424.65 +52.5% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 365.05 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 424.65 0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 364.53 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | NOK 424.65 0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 335.97 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.