Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 18.1b

Stolt-Nielsen Waardering

Is 0OHK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OHK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOK 890.06
Fair Value
61.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0OHK ( NOK339 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK890.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OHK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OHK?

Belangrijke metriek: Omdat 0OHK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OHK. Deze wordt berekend door 0OHK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OHK's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenUS$381.95m
MarktkapitalisatieUS$1.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OHK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OHK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
CKN Clarkson
14.8x4.10%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.3x6.81%UK£816.4m
FGP FirstGroup
9.5x-2.31%UK£1.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
4.8x19.10%UK£1.1b
0OHK Stolt-Nielsen
4.7x-12.27%NOK 18.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0OHK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OHK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OHK 4.7xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OHK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OHK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OHK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 339.00
NOK 408.04
+20.37%
8.86%NOK 468.64NOK 375.07n/a4
Oct ’26NOK 346.50
NOK 407.36
+17.56%
10.92%NOK 480.22NOK 360.16n/a4
Sep ’26NOK 326.25
NOK 405.73
+24.36%
14.68%NOK 496.26NOK 328.96n/a4
Aug ’26NOK 298.00
NOK 405.12
+35.95%
14.64%NOK 494.80NOK 327.99n/a4
Jul ’26NOK 249.50
NOK 394.76
+58.22%
13.43%NOK 468.61NOK 318.80n/a4
Jun ’26NOK 255.50
NOK 394.09
+54.24%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
May ’26NOK 233.00
NOK 394.09
+69.14%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
Apr ’26NOK 248.50
NOK 409.18
+64.66%
12.04%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26NOK 264.50
NOK 449.31
+69.87%
11.07%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26NOK 300.00
NOK 477.54
+59.18%
9.77%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26NOK 289.00
NOK 511.88
+77.12%
6.55%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25NOK 281.50
NOK 500.38
+77.75%
6.51%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 495.24
+57.97%
6.25%NOK 546.46NOK 463.92NOK 339.005
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.43%
4.23%NOK 542.19NOK 483.46NOK 346.505
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.26%
6.12%NOK 560.22NOK 480.07NOK 326.255
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.63%
6.26%NOK 569.55NOK 488.06NOK 298.005
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.30%
5.77%NOK 566.17NOK 485.44NOK 249.505
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.19%
5.67%NOK 554.95NOK 477.29NOK 255.505
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.50%
4.71%NOK 566.45NOK 505.21NOK 233.005
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.93%
1.90%NOK 501.21NOK 478.24NOK 248.505
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.02%
2.29%NOK 493.78NOK 466.44NOK 264.505
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.06%
6.36%NOK 495.73NOK 424.39NOK 300.005
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.20%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 289.006
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.27%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 281.506
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.75%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
NOK 406.84
Fair Value
16.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/31 00:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stolt-Nielsen Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ola RugsveenCarnegie Investment Bank AB
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank