Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.5b

Stolt-Nielsen Waardering

Is 0OHK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OHK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0OHK ( NOK288 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK845 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OHK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OHK?

Belangrijke metriek: Omdat 0OHK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OHK. Deze wordt berekend door 0OHK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OHK's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
InkomstenUS$401.70m
MarktkapitalisatieUS$1.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OHK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OHK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£776.8m
FGP FirstGroup
9.7x9.9%UK£920.0m
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£841.7m
0OHK Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0OHK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OHK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OHK 3.4xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OHK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OHK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OHK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 288.00
NOK 501.17
+74.0%
6.8%NOK 555.74NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 496.02
+58.2%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.3%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.6%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.9%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.1%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.2%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
Oct ’24NOK 310.40
NOK 414.02
+33.4%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 387.836
Sep ’24NOK 274.26
NOK 412.65
+50.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 421.446
Aug ’24NOK 254.57
NOK 406.93
+59.9%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.506
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 492.506
Jun ’24NOK 281.03
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 304.28
NOK 413.81
+36.0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 398.115
Mar ’24NOK 319.26
NOK 374.22
+17.2%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 392.965
Feb ’24NOK 269.50
NOK 333.47
+23.7%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 399.044
Jan ’24NOK 267.50
NOK 296.23
+10.7%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 309.494
Dec ’23NOK 257.00
NOK 305.76
+19.0%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.964
Nov ’23NOK 252.50
NOK 317.54
+25.8%
8.6%NOK 353.12NOK 276.16NOK 364.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y