Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

BATS-CHIXE:WWIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 16.8b

Wilh. Wilhelmsen Holding Waardering

Is WWIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WWIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WWIO ( NOK403.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1677.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WWIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WWIO?

Belangrijke metriek: Omdat WWIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WWIO. Deze wordt berekend door WWIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WWIO's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenUS$480.00m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WWIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WWIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£748.8m
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
ZIG Zigup
7.6x6.1%UK£713.5m
WWIO Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b

Price-To-Earnings versus peers: WWIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WWIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WWIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WWIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WWIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WWIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WWIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 747.24
0%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25n/a
NOK 747.24
0%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25n/a
NOK 744.91
0%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25n/a
NOK 639.96
0%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25n/a
NOK 639.96
0%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25n/a
NOK 621.13
0%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25n/a
NOK 621.13
0%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25n/a
NOK 537.15
0%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 389.50
NOK 526.52
+35.2%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 352.25
NOK 526.52
+49.5%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 366.50
NOK 526.52
+43.7%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24n/a
NOK 467.58
0%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68n/a2
Nov ’24n/a
NOK 427.56
0%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60n/a2
Oct ’24n/a
NOK 427.56
0%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60n/a2
Sep ’24n/a
NOK 427.56
0%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60n/a2
Aug ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08n/a2
Jul ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08n/a2
Jun ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08n/a2
May ’24n/a
NOK 428.95
0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 389.502
Apr ’24n/a
NOK 428.95
0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 352.252
Mar ’24n/a
NOK 427.54
0%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 366.502
Feb ’24n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 358.752
Jan ’24n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 359.502
Dec ’23n/a
NOK 424.65
0%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB