Stolt-Nielsen Limited

BATS-CHIXE:SNIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.4b

Stolt-Nielsen Waardering

Is SNIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 678.49
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SNIO ( NOK229.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK678.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNIO?

Belangrijke metriek: Omdat SNIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SNIO. Deze wordt berekend door SNIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNIO's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
InkomstenUS$442.13m
MarktkapitalisatieUS$1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
CKN Clarkson
11.6x0.5%UK£981.9m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£730.3m
FGP FirstGroup
11.4x3.4%UK£1.1b
ZIG Zigup
7.6x5.4%UK£712.4m
SNIO Stolt-Nielsen
2.8x-15.5%NOK 12.4b

Price-To-Earnings versus peers: SNIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SNIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 373.97
0%
11.6%NOK 405.91NOK 312.69n/a3
Apr ’26n/a
NOK 409.18
0%
12.0%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26n/a
NOK 449.31
0%
11.1%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26n/a
NOK 477.54
0%
9.8%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26n/a
NOK 511.88
0%
6.5%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25n/a
NOK 500.38
0%
6.5%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25n/a
NOK 495.24
0%
6.2%NOK 546.46NOK 463.92n/a5
Oct ’25n/a
NOK 513.59
0%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25n/a
NOK 519.47
0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25n/a
NOK 526.03
0%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25n/a
NOK 518.60
0%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25n/a
NOK 509.66
0%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25n/a
NOK 529.61
0%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 394.25
NOK 493.37
+25.1%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 388.00
NOK 483.43
+24.6%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 396.25
NOK 455.14
+14.9%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 319.50
NOK 443.19
+38.7%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 314.50
NOK 443.19
+40.9%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24n/a
NOK 443.19
0%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Oct ’24NOK 313.50
NOK 414.02
+32.1%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21n/a6
Sep ’24n/a
NOK 412.65
0%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08n/a6
Aug ’24n/a
NOK 406.93
0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15n/a6
Jul ’24NOK 272.00
NOK 419.09
+54.1%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80n/a6
Jun ’24NOK 277.50
NOK 431.10
+55.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54n/a5
May ’24n/a
NOK 413.81
0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 351.37
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/03 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stolt-Nielsen Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.