MPC Container Ships ASA

BATS-CHIXE:MPCCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.4b

MPC Container Ships Waardering

Is MPCCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPCCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 85.49
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MPCCO ( NOK19.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK85.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPCCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPCCO?

Belangrijke metriek: Omdat MPCCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPCCO. Deze wordt berekend door MPCCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPCCO's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenUS$240.65m
MarktkapitalisatieUS$753.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPCCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPCCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
ICGC Irish Continental Group
13.7xn/aUK£750.5m
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£703.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£463.3m
MPCCO MPC Container Ships
3.1x-34.3%NOK 8.4b

Price-To-Earnings versus peers: MPCCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPCCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPCCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPCCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPCCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MPCCO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPCCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 20.92
0%
14.1%NOK 23.99NOK 16.93n/a3
Feb ’26n/a
NOK 21.68
0%
9.7%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26n/a
NOK 21.49
0%
10.1%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 23.05
NOK 21.04
-8.7%
8.4%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25n/a
NOK 21.38
0%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25n/a
NOK 20.51
0%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25n/a
NOK 20.64
0%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25n/a
NOK 20.30
0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25n/a
NOK 19.49
0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25n/a
NOK 19.53
0%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25n/a
NOK 15.15
0%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25n/a
NOK 13.72
0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.96
NOK 13.59
-2.6%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25n/a
NOK 14.92
0%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 23.053
Nov ’24n/a
NOK 19.57
0%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24n/a
NOK 20.38
0%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 20.92
0%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06n/a3
Aug ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jul ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jun ’24NOK 20.89
NOK 22.61
+8.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
May ’24NOK 17.47
NOK 21.45
+22.8%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96n/a3
Apr ’24n/a
NOK 21.34
0%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73n/a3
Mar ’24NOK 18.00
NOK 21.26
+18.1%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.963
Feb ’24NOK 15.54
NOK 22.12
+42.4%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 21.51
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 23:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MPC Container Ships ASA wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets