Clarkson PLC

BATS-CHIXE:CKNl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.4b

Clarkson Waardering

Is CKNl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKNl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£81.33
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CKNl ( £44.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £81.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKNl wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKNl?

Belangrijke metriek: Omdat CKNl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKNl. Deze wordt berekend door CKNl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKNl's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUK£82.30m
MarktkapitalisatieUK£1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKNl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKNl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
ICGC Irish Continental Group
13.9xn/aUK£730.7m
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x21.4%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.4x5.4%UK£697.9m
FGP FirstGroup
10.4x3.1%UK£984.7m
CKNl Clarkson
16.6x2.3%UK£1.4b

Price-To-Earnings versus peers: CKNl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKNl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKNl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKNl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKNl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CKNl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKNl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£44.25
UK£49.07
+10.9%
5.6%UK£52.00UK£45.00n/a7
Jan ’26UK£39.40
UK£48.79
+23.8%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Dec ’25UK£39.80
UK£48.79
+22.6%
6.6%UK£52.00UK£43.00n/a7
Nov ’25UK£36.15
UK£49.15
+36.0%
6.7%UK£52.00UK£43.00n/a5
Oct ’25UK£36.65
UK£47.89
+30.7%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Sep ’25UK£38.18
UK£47.89
+25.4%
7.7%UK£52.00UK£42.45n/a5
Aug ’25UK£45.40
UK£47.49
+4.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jul ’25UK£41.45
UK£47.49
+14.6%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
Jun ’25UK£41.00
UK£47.49
+15.8%
7.1%UK£52.00UK£42.45n/a5
May ’25UK£39.15
UK£45.06
+15.1%
12.2%UK£52.00UK£35.30n/a5
Apr ’25UK£40.13
UK£44.35
+10.5%
11.9%UK£52.00UK£35.30n/a6
Mar ’25UK£36.65
UK£43.89
+19.8%
11.5%UK£51.00UK£35.30n/a6
Feb ’25UK£34.75
UK£42.63
+22.7%
17.4%UK£51.00UK£27.70n/a6
Jan ’25UK£31.50
UK£41.99
+33.3%
17.3%UK£50.00UK£27.70UK£39.406
Dec ’24UK£29.48
UK£41.74
+41.6%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£39.806
Nov ’24UK£26.60
UK£41.74
+56.9%
17.6%UK£50.00UK£27.70UK£36.156
Oct ’24UK£27.45
UK£43.04
+56.8%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£36.656
Sep ’24UK£26.95
UK£43.04
+59.7%
11.9%UK£50.00UK£35.50UK£38.186
Aug ’24UK£27.85
UK£43.19
+55.1%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£45.406
Jul ’24UK£29.60
UK£43.19
+45.9%
11.7%UK£50.00UK£35.50UK£41.456
Jun ’24UK£29.05
UK£43.03
+48.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£41.006
May ’24UK£31.15
UK£43.03
+38.1%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£39.156
Apr ’24UK£30.95
UK£43.03
+39.0%
12.1%UK£50.00UK£35.50UK£40.136
Mar ’24UK£32.55
UK£41.48
+27.4%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£36.656
Feb ’24UK£31.45
UK£41.48
+31.9%
10.2%UK£48.00UK£34.00UK£34.756
Jan ’24UK£32.30
UK£41.60
+28.8%
10.7%UK£47.50UK£34.00UK£31.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£48.91
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Clarkson PLC wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane