Clarkson Waardering

Is CKNl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKNl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CKNl ( £36.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £54.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKNl wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKNl?

Belangrijke metriek: Omdat CKNl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKNl. Deze wordt berekend door CKNl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKNl's PE Ratio?
PE-verhouding	13.7x
Inkomsten	UK£82.30m
Marktkapitalisatie	UK£1.12b

CKNl belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	7.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKNl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKNl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.9x
ICGC Irish Continental Group	14.1x	n/a	UK£752.1m
ZIG Zigup	6.5x	-5.7%	UK£809.4m
FGP FirstGroup	9.3x	9.9%	UK£881.7m
GLTR Globaltrans Investment	1.9x	n/a	US$715.1m
CKNl Clarkson	13.7x	1.9%	UK£1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CKNl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKNl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKNl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKNl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKNl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.7x
Eerlijke PE Verhouding	9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CKNl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKNl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£36.45	UK£48.46 +32.9%	7.0%	UK£52.00	UK£43.00	n/a	6
Nov ’25	UK£36.15	UK£49.15 +36.0%	6.7%	UK£52.00	UK£43.00	n/a	5
Oct ’25	UK£36.65	UK£47.89 +30.7%	7.7%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Sep ’25	UK£38.18	UK£47.89 +25.4%	7.7%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Aug ’25	UK£45.40	UK£47.49 +4.6%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Jul ’25	UK£41.45	UK£47.49 +14.6%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
Jun ’25	UK£41.00	UK£47.49 +15.8%	7.1%	UK£52.00	UK£42.45	n/a	5
May ’25	UK£39.15	UK£45.06 +15.1%	12.2%	UK£52.00	UK£35.30	n/a	5
Apr ’25	UK£40.13	UK£44.35 +10.5%	11.9%	UK£52.00	UK£35.30	n/a	6
Mar ’25	UK£36.65	UK£43.89 +19.8%	11.5%	UK£51.00	UK£35.30	n/a	6
Feb ’25	UK£34.75	UK£42.63 +22.7%	17.4%	UK£51.00	UK£27.70	n/a	6
Jan ’25	UK£31.50	UK£41.99 +33.3%	17.3%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Dec ’24	UK£29.48	UK£41.74 +41.6%	17.6%	UK£50.00	UK£27.70	n/a	6
Nov ’24	UK£26.60	UK£41.74 +56.9%	17.6%	UK£50.00	UK£27.70	UK£36.15	6
Oct ’24	UK£27.45	UK£43.04 +56.8%	11.9%	UK£50.00	UK£35.50	UK£36.65	6
Sep ’24	UK£26.95	UK£43.04 +59.7%	11.9%	UK£50.00	UK£35.50	UK£38.18	6
Aug ’24	UK£27.85	UK£43.19 +55.1%	11.7%	UK£50.00	UK£35.50	UK£45.40	6
Jul ’24	UK£29.60	UK£43.19 +45.9%	11.7%	UK£50.00	UK£35.50	UK£41.45	6
Jun ’24	UK£29.05	UK£43.03 +48.1%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£41.00	6
May ’24	UK£31.15	UK£43.03 +38.1%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£39.15	6
Apr ’24	UK£30.95	UK£43.03 +39.0%	12.1%	UK£50.00	UK£35.50	UK£40.13	6
Mar ’24	UK£32.55	UK£41.48 +27.4%	10.2%	UK£48.00	UK£34.00	UK£36.65	6
Feb ’24	UK£31.45	UK£41.48 +31.9%	10.2%	UK£48.00	UK£34.00	UK£34.75	6
Jan ’24	UK£32.30	UK£41.60 +28.8%	10.7%	UK£47.50	UK£34.00	UK£31.50	5
Dec ’23	UK£31.10	UK£40.26 +29.5%	13.6%	UK£47.50	UK£33.80	UK£29.48	5
Nov ’23	UK£28.15	UK£40.26 +43.0%	13.6%	UK£47.50	UK£33.80	UK£26.60	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.