T-Mobile US, Inc.

LSE:0R2L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$256.1b

T-Mobile US Waardering

Is 0R2L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R2L ( $220.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $527.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2L?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2L. Deze wordt berekend door 0R2L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2L's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$10.37b
MarktkapitalisatieUS$256.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
VOD Vodafone Group
8.9x3.7%UK£17.4b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.4b
532454 Bharti Airtel
79.4x37.4%₹9.7t
0R2L T-Mobile US
24.7x11.1%US$256.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R2L 24.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$220.95
US$245.26
+11.0%
9.6%US$280.00US$184.95n/a26
Dec ’25US$246.94
US$239.84
-2.9%
8.3%US$265.00US$184.95n/a27
Nov ’25US$223.27
US$238.11
+6.6%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$204.21
US$215.83
+5.7%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$197.81
US$204.81
+3.5%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$185.35
US$202.30
+9.1%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$177.95
US$191.08
+7.4%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$172.11
US$189.27
+10.0%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.72
US$188.85
+14.0%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$163.39
US$188.06
+15.1%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.53
US$186.69
+14.2%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.54
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.62
US$178.90
+11.4%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.72
US$177.51
+16.2%
11.4%US$235.00US$118.49US$246.9429
Nov ’24US$145.03
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49US$223.2729
Oct ’24US$139.99
US$176.65
+26.2%
11.2%US$225.00US$118.49US$204.2129
Sep ’24US$137.13
US$177.34
+29.3%
11.2%US$225.00US$115.75US$197.8130
Aug ’24US$137.24
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75US$185.3530
Jul ’24US$138.85
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$177.9531
Jun ’24US$138.56
US$177.28
+27.9%
10.9%US$225.00US$115.75US$172.1130
May ’24US$144.57
US$179.10
+23.9%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.7228
Apr ’24US$144.81
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$163.3929
Mar ’24US$141.36
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.5329
Feb ’24US$149.85
US$179.03
+19.5%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5429
Jan ’24US$138.86
US$177.87
+28.1%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.6230
Dec ’23US$151.67
US$178.00
+17.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.7230

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

T-Mobile US, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird