T-Mobile US, Inc.

BATS-CHIXE:TM5D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €262.4b

T-Mobile US Waardering

Is TM5D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TM5D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TM5D ( €221.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €495.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TM5D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TM5D?

Belangrijke metriek: Omdat TM5D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TM5D. Deze wordt berekend door TM5D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TM5D's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenUS$10.37b
MarktkapitalisatieUS$275.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TM5D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TM5D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
VOD Vodafone Group
9.2x4.2%UK£18.1b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
BT.A BT Group
18.2x14.7%UK£13.9b
532454 Bharti Airtel
76.9x37.2%₹9.3t
TM5D T-Mobile US
27x11.0%€279.5b

Price-To-Earnings versus peers: TM5D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TM5D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TM5D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TM5D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TM5D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TM5D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TM5D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€221.20
€218.92
-1.0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Nov ’25n/a
€218.92
0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25n/a
€194.98
0%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25n/a
€185.31
0%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25n/a
€187.47
0%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25n/a
€177.95
0%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.54
€175.24
+11.2%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25n/a
€176.53
0%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25n/a
€174.33
0%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25n/a
€174.01
0%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25n/a
€171.89
0%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25n/a
€164.45
0%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24n/a
€167.14
0%
11.4%€221.28€111.57n/a29
Nov ’24n/a
€167.81
0%
11.5%€222.38€112.13n/a29
Oct ’24n/a
€165.93
0%
11.2%€211.34€111.30n/a29
Sep ’24n/a
€161.14
0%
11.2%€204.46€105.18n/a30
Aug ’24n/a
€160.81
0%
11.2%€204.10€105.00n/a30
Jul ’24n/a
€160.87
0%
10.9%€205.54€105.74n/a31
Jun ’24€129.34
€164.76
+27.4%
10.9%€209.12€107.58€157.5430
May ’24€131.43
€163.25
+24.2%
8.9%€205.09€134.90n/a28
Apr ’24€132.52
€170.52
+28.7%
9.9%€213.32€140.32n/a29
Mar ’24n/a
€168.08
0%
9.6%€207.75€138.50n/a29
Feb ’24n/a
€162.98
0%
9.6%€202.09€134.72n/a29
Jan ’24n/a
€167.39
0%
9.8%€208.92€139.28n/a30
Dec ’23n/a
€172.39
0%
9.8%€215.01€143.34n/a30
Nov ’23n/a
€179.36
0%
9.8%€224.71€149.81n/a30

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange

€25.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

ORAP

€9.75

7D

-0.7%

1Y

-10.2%

Liberty Latin America

US$1.3b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$6.66

7D

-13.7%

1Y

-4.6%