EKINOPS S.A.

LSE:0QSV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €96.8m

EKINOPS Waardering

Is 0QSV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QSV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QSV ( €3.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QSV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QSV?

Belangrijke metriek: Omdat 0QSV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QSV. Deze wordt berekend door 0QSV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QSV's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€115.56m
Marktkapitalisatie€96.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QSV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QSV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
SRT SRT Marine Systems
5.1xn/aUK£86.9m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x12.5%UK£82.0m
FTC Filtronic
6.3x22.0%UK£159.9m
CLX Calnex Solutions
3.4x14.0%UK£53.0m
0QSV EKINOPS
0.8x8.6%€96.8m

Price-To-Sales versus peers: 0QSV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QSV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QSV 0.8xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QSV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QSV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QSV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QSV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QSV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.68
€6.13
+66.7%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.97
€5.97
+50.3%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25n/a
€5.92
0%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.48
€5.57
+60.0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25n/a
€5.57
0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.52
€6.00
+70.5%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25n/a
€6.00
0%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.35
€6.42
+91.5%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.73
€6.95
+86.3%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€4.00
€8.12
+103.2%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.45
€8.12
+82.4%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.86
€8.33
+42.1%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.0%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.63
€8.64
+86.6%
16.0%€10.80€6.20€3.977
Oct ’24€5.90
€10.66
+80.6%
8.4%€12.00€9.00n/a7
Sep ’24€6.98
€10.66
+52.7%
8.4%€12.00€9.00€3.487
Aug ’24€7.99
€10.73
+34.3%
8.0%€12.00€9.00n/a7
Jul ’24€7.93
€10.84
+36.7%
9.1%€12.20€9.00€3.527
Jun ’24€7.95
€10.84
+36.4%
9.1%€12.20€9.00n/a7
May ’24€8.12
€10.87
+33.8%
9.4%€12.00€9.00€3.356
Apr ’24€8.90
€10.75
+20.8%
10.7%€12.00€9.00€3.736
Mar ’24€8.73
€10.07
+15.3%
7.9%€11.10€9.00€4.006
Feb ’24€8.60
€10.07
+17.1%
7.9%€11.10€9.00€4.456
Jan ’24€8.42
€9.88
+17.4%
11.6%€11.10€8.00€5.866
Dec ’23€7.25
€9.88
+36.3%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€7.09
€9.87
+39.1%
11.4%€11.00€8.00€4.636

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.36

7D

10.4%

1Y

-41.9%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

2.1%

1Y

-19.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.90

7D

0.8%

1Y

-26.4%