Logitech International S.A.

LSE:0QK6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 11.6b

Logitech International Waardering

Is 0QK6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QK6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 64.63
Fair Value
21.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QK6 ( CHF78.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF64.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QK6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QK6?

Belangrijke metriek: Omdat 0QK6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QK6. Deze wordt berekend door 0QK6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QK6's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$699.62m
MarktkapitalisatieUS$12.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QK6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QK6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
RPI Raspberry Pi Holdings
45.3x4.3%UK£1.1b
HLMA Halma
35.5x8.3%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
23.6x13.5%UK£119.2m
RSW Renishaw
24.7x11.8%UK£2.4b
0QK6 Logitech International
18x0.4%CHF 11.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0QK6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QK6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QK6 18.0xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QK6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QK6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QK6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QK6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QK6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 78.28
CHF 80.66
+3.0%
15.2%CHF 101.20CHF 61.91n/a11
Jan ’26CHF 74.86
CHF 80.66
+7.7%
15.2%CHF 101.20CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.16
CHF 81.88
+15.1%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 75.72
CHF 82.65
+9.2%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.90
CHF 82.65
+7.5%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.44
CHF 82.65
+4.0%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.26
CHF 79.96
-8.4%
22.7%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25CHF 88.46
CHF 75.34
-14.8%
18.3%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.7%
16.7%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.77
CHF 75.82
-6.1%
18.7%CHF 98.52CHF 53.99n/a10
Mar ’25CHF 77.62
CHF 72.81
-6.2%
18.2%CHF 92.48CHF 53.95n/a9
Feb ’25CHF 72.35
CHF 70.20
-3.0%
18.5%CHF 89.97CHF 52.48n/a9
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.9%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68CHF 74.869
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.169
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 71.969
Oct ’24CHF 63.29
CHF 64.96
+2.6%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 75.729
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.909
Aug ’24CHF 61.47
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.449
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.269
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.469
May ’24CHF 52.62
CHF 55.40
+5.3%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.778
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.628
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.358
Jan ’24CHF 57.63
CHF 64.20
+11.4%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.848
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 80.66
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Logitech International S.A. wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue