Logitech International S.A.

LSE:0QK6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.5b

Logitech International Waardering

Is 0QK6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QK6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QK6 ( CHF71.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF62.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QK6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QK6?

Belangrijke metriek: Omdat 0QK6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QK6. Deze wordt berekend door 0QK6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QK6's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenUS$699.62m
MarktkapitalisatieUS$11.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QK6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QK6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
RPI Raspberry Pi Holdings
28.3x4.3%UK£683.1m
CNC Concurrent Technologies
25.3x13.5%UK£127.8m
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
0QK6 Logitech International
17x0.4%CHF 10.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0QK6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QK6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QK6 17.0xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QK6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QK6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QK6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QK6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QK6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 71.41
CHF 81.88
+14.7%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 75.72
CHF 83.43
+10.2%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.90
CHF 83.43
+8.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.44
CHF 83.43
+5.0%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.26
CHF 80.83
-7.4%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 88.46
CHF 76.13
-13.9%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.77
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.62
CHF 73.66
-5.1%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.35
CHF 71.04
-1.8%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.9%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 71.969
Oct ’24CHF 63.29
CHF 64.96
+2.6%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 75.729
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.909
Aug ’24CHF 61.47
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.449
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.269
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.469
May ’24CHF 52.62
CHF 55.40
+5.3%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.778
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.628
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.358
Jan ’24CHF 57.63
CHF 64.20
+11.4%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.848
Dec ’23CHF 58.09
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508
Nov ’23CHF 50.35
CHF 67.11
+33.3%
23.9%CHF 94.23CHF 36.26CHF 72.128

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.16

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%