GROUPE SFPI Waardering

Is 0N9P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N9P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0N9P ( €2.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N9P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N9P?

Belangrijke metriek: Omdat 0N9P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N9P. Deze wordt berekend door 0N9P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N9P's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
Inkomsten€4.51m
Marktkapitalisatie€181.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N9P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N9P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
SPSY Spectra Systems
23.2x2.6%UK£121.5m
SNX Synectics
17.1xn/aUK£51.5m
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
SDI SDI Group
15.4xn/aUK£65.3m
0N9P GROUPE SFPI
40.3x39.7%€181.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0N9P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N9P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N9P 40.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N9P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N9P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N9P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0N9P te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven