Techstep Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Techstep heeft een totaal eigen vermogen van NOK547.2M en een totale schuld van NOK168.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 30.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk NOK1.1B en NOK601.5M.
Belangrijke informatie
30.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
NOK 168.74m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | NOK 15.36m |
| Aandelen | NOK 547.23m |
| Totaal verplichtingen | NOK 601.51m |
| Totaal activa | NOK 1.15b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( NOK187.4M ) van 0K2D } dekken niet de korte termijn passiva ( NOK433.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0K2D ( NOK187.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( NOK167.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 28% ) 0K2D wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0K2D is de afgelopen 5 jaar gestegen van 10.5% naar 30.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 0K2D voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 0K2D is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 21.1 % per jaar krimpt.