HP Inc.

LSE:0J2E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.1b

HP Waardering

Is 0J2E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J2E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.33
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J2E ( $34.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J2E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J2E?

Belangrijke metriek: Omdat 0J2E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J2E. Deze wordt berekend door 0J2E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J2E's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenUS$2.78b
MarktkapitalisatieUS$32.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J2E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J2E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
51.6x5.0%UK£1.3b
CNC Concurrent Technologies
32.1x14.5%UK£162.1m
HLMA Halma
38.8x8.5%UK£11.1b
2382 Quanta Computer
19.1x20.8%NT$1.0t
0J2E HP
11.7x2.5%US$32.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0J2E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J2E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J2E 11.7xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J2E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J2E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J2E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J2E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J2E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.71
US$36.19
+4.3%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Feb ’26US$32.66
US$36.19
+10.8%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.51
US$36.25
+11.5%
8.0%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.1%
8.3%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.1%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.5%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.4%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.3%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.0%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.7%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.8%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.2%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.7%
13.5%US$40.00US$22.00US$32.6616
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.0%
13.4%US$40.00US$22.00US$32.5117
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.5%
11.3%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$34.5416
Sep ’24US$30.26
US$30.21
-0.2%
12.7%US$39.00US$23.00US$35.8617
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00US$35.2117
Jul ’24US$30.73
US$30.50
-0.8%
10.3%US$37.00US$24.00US$34.8617
Jun ’24US$29.16
US$30.38
+4.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$35.6316
May ’24US$29.59
US$29.60
+0.05%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7115
Apr ’24US$29.14
US$29.00
-0.5%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.2816
Mar ’24US$28.89
US$29.31
+1.5%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4916
Feb ’24US$29.15
US$28.91
-0.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$36.23
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 09:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HP Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird