Applied Optoelectronics, Inc.

LSE:0HGV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Applied Optoelectronics Waardering

Is 0HGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HGV ( $38.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $107.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HGV?

Belangrijke metriek: Omdat 0HGV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HGV. Deze wordt berekend door 0HGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HGV's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopUS$209.55m
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HGV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
SPT Spirent Communications
2.8x5.4%UK£984.5m
FTC Filtronic
6.5x22.0%UK£164.2m
SRT SRT Marine Systems
5.2xn/aUK£89.5m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£84.4m
0HGV Applied Optoelectronics
8.2x50.7%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: 0HGV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HGV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HGV 8.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HGV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HGV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HGV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhouding5.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HGV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.53
US$22.38
-41.9%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.60
US$16.00
-3.6%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.47
US$16.00
+18.8%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.98
US$14.00
+27.5%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.65
US$15.33
+77.3%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.04
US$15.33
+90.7%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.60
US$15.33
+44.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.84
US$18.00
+82.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.86
US$18.00
+29.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.44
US$18.00
+16.6%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.72
US$21.67
+29.6%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$18.88
US$21.00
+11.3%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$15.99
US$16.75
+4.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.45
US$15.75
+111.4%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.602
Oct ’24US$10.87
US$15.75
+44.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.472
Sep ’24US$13.71
US$15.75
+14.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$10.982
Aug ’24US$7.09
US$6.25
-11.8%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.652
Jul ’24US$5.92
US$6.25
+5.6%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.042
Jun ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.602
May ’24n/a
US$5.25
0%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.842
Apr ’24US$1.94
US$5.25
+170.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.862
Mar ’24US$2.75
US$5.25
+91.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.442
Feb ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.723
Jan ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$18.883
Dec ’23US$2.11
US$4.83
+129.1%
39.9%US$7.50US$3.00US$15.993
Nov ’23US$2.89
US$5.10
+76.5%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven