Applied Optoelectronics Waardering
Is 0HGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0HGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0HGV ( $15.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $38.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HGV?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 0HGV's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$638.79m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -18.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0HGV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.9x | ||
SPT Spirent Communications | 2.8x | 5.1% | UK£978.2m |
FTC Filtronic | 6.4x | 22.0% | UK£162.0m |
SRT SRT Marine Systems | 5.6x | n/a | UK£95.3m |
BVC BATM Advanced Communications | 0.8x | 12.5% | UK£75.5m |
0HGV Applied Optoelectronics | 3.1x | 38.4% | US$638.8m |
Price-To-Sales versus peers: 0HGV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0HGV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 0HGV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0HGV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HGV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$15.67 | US$16.00 +2.1% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.47 | US$16.00 +18.8% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.98 | US$14.00 +27.5% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.65 | US$15.33 +77.3% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.04 | US$15.33 +90.7% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.60 | US$15.33 +44.6% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.84 | US$18.00 +82.9% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.86 | US$18.00 +29.9% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.44 | US$18.00 +16.6% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.72 | US$21.67 +29.6% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$21.00 +11.3% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.99 | US$16.75 +4.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.45 | US$15.75 +111.4% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$15.67 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.87 | US$15.75 +44.9% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.71 | US$15.75 +14.9% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$10.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.09 | US$6.25 -11.8% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.65 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.92 | US$6.25 +5.6% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.04 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.24 | US$3.75 +67.4% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$5.25 0% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.94 | US$5.25 +170.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.75 | US$5.25 +91.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.44 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$4.83 0% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.72 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.83 0% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$18.88 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.11 | US$4.83 +129.1% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.99 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.89 | US$5.10 +76.5% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$7.45 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.