Net Insight AB (publ)

LSE:0H14 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.3b

Net Insight Waardering

Is 0H14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H14 ( SEK6.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK11.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H14 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H14?

Belangrijke metriek: Omdat 0H14 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H14. Deze wordt berekend door 0H14's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H14's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenSEK 84.27m
MarktkapitalisatieSEK 2.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H14's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H14 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
FTC Filtronic
50.2xn/aUK£157.7m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.3x2.7%UK£38.8m
SPT Spirent Communications
93x40.5%UK£986.3m
TST Touchstar
11.6xn/aUK£7.0m
0H14 Net Insight
27.1x22.5%SEK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0H14 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H14's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H14 27.1xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H14's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H14 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H14 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H14 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 6.68
SEK 8.25
+23.5%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Nov ’25SEK 7.86
SEK 8.25
+5.0%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Oct ’25SEK 7.56
SEK 8.25
+9.1%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Sep ’25SEK 6.82
SEK 8.25
+21.0%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Aug ’25SEK 6.62
SEK 8.25
+24.6%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Jul ’25SEK 6.28
SEK 8.25
+31.4%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Jun ’25SEK 5.61
SEK 8.25
+47.1%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
May ’25SEK 5.30
SEK 8.25
+55.7%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2
Apr ’25SEK 5.96
SEK 8.25
+38.5%
9.1%SEK 9.00SEK 7.50n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

3.2%

1Y

-21.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.98

7D

-1.5%

1Y

-25.6%

EKINOPS

€105.3m

Provides network solutions to service providers and enterprises worldwide.

0QSV

€3.93

7D

0%

1Y

-19.5%