Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 11.8b

Logitech International Waardering

Is LOGNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOGNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOGNz ( CHF84.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF105.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGNz wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGNz?

Belangrijke metriek: Omdat LOGNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOGNz. Deze wordt berekend door LOGNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOGNz's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$635.71m
MarktkapitalisatieUS$14.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOGNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOGNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
RPI Raspberry Pi Holdings
104.6x40.87%UK£744.1m
CNC Concurrent Technologies
41x17.92%UK£197.1m
HLMA Halma
44.5x9.35%UK£13.2b
SXS Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.38%CHF 12.7b

Price-To-Earnings versus peers: LOGNz is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOGNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOGNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOGNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOGNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOGNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 84.64
CHF 68.93
-18.56%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’26CHF 86.96
CHF 68.93
-20.73%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Sep ’26CHF 82.80
CHF 68.93
-16.75%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Aug ’26CHF 76.08
CHF 68.93
-9.39%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jul ’26CHF 71.90
CHF 68.93
-4.13%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jun ’26CHF 68.78
CHF 68.93
+0.22%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
May ’26CHF 61.96
CHF 68.93
+11.25%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Apr ’26CHF 75.41
CHF 68.93
-8.59%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Mar ’26CHF 88.62
CHF 68.93
-22.22%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Feb ’26CHF 91.30
CHF 68.93
-24.50%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Jan ’26CHF 75.14
CHF 68.93
-8.26%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Dec ’25CHF 71.32
CHF 68.93
-3.35%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Nov ’25CHF 72.60
CHF 68.93
-5.05%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86n/a9
Oct ’25CHF 73.02
CHF 68.93
-5.60%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 86.969
Sep ’25CHF 76.66
CHF 68.93
-10.08%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 82.809
Aug ’25CHF 79.04
CHF 68.93
-12.79%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 76.089
Jul ’25CHF 87.12
CHF 68.93
-20.88%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 71.909
Jun ’25CHF 88.66
CHF 68.93
-22.25%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 68.789
May ’25CHF 72.24
CHF 68.93
-4.58%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 61.969
Apr ’25CHF 80.78
CHF 68.93
-14.67%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 75.419
Mar ’25CHF 77.90
CHF 68.93
-11.51%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 88.629
Feb ’25CHF 71.93
CHF 68.93
-4.17%
19.67%CHF 89.49CHF 47.86CHF 91.309
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.72
-13.75%
19.69%CHF 89.10CHF 48.68CHF 75.149
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.35
-13.28%
16.35%CHF 77.41CHF 48.02CHF 71.329
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.24
-6.97%
15.65%CHF 79.34CHF 49.88CHF 72.609
Oct ’24CHF 63.36
CHF 64.96
+2.53%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04CHF 73.029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 20:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logitech International S.A. wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue