Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 12.7b

Logitech International Waardering

Is LOGNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van LOGNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LOGNZ ( CHF81.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF43.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGNZ?

Belangrijke metriek: Omdat LOGNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOGNZ. Deze wordt berekend door LOGNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOGNZ's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenUS$381.49m
MarktkapitalisatieUS$14.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOGNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOGNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58x
RPI Raspberry Pi Holdings
96.8x7.25%UK£1.5b
CNC Concurrent Technologies
46.4x17.85%UK£237.0m
HLMA Halma
39.5x9.35%UK£14.8b
RSW Renishaw
49.4x24.20%UK£3.6b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.38%CHF 12.7b

Price-To-Earnings versus peers: LOGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOGNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOGNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOGNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 90.81
0%
13.88%CHF 116.28CHF 66.63n/a11
Jun ’27n/a
CHF 90.81
0%
13.88%CHF 116.28CHF 66.63n/a11
May ’27n/a
CHF 89.76
0%
12.93%CHF 113.35CHF 67.75n/a11
Apr ’27n/a
CHF 90.33
0%
13.51%CHF 113.88CHF 68.06n/a11
Mar ’27n/a
CHF 90.54
0%
13.41%CHF 111.51CHF 66.65n/a11
Feb ’27n/a
CHF 89.80
0%
13.38%CHF 110.76CHF 66.20n/a11
Jan ’27n/a
CHF 99.69
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Dec ’26n/a
CHF 99.69
0%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26n/a
CHF 95.91
0%
14.94%CHF 110.07CHF 65.00n/a9
Oct ’26n/a
CHF 88.70
0%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26n/a
CHF 85.65
0%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26n/a
CHF 82.32
0%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26n/a
CHF 74.97
0%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26n/a
CHF 77.73
0%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26n/a
CHF 75.51
0%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26n/a
CHF 85.03
0%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26n/a
CHF 86.89
0%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26n/a
CHF 88.06
0%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26n/a
CHF 80.65
0%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25n/a
CHF 81.87
0%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25n/a
CHF 79.43
0%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25n/a
CHF 79.96
0%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 75.34
0%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/01/16 19:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/01/16 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logitech International S.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Dong WangBarclays
Andrew GardinerBarclays