HMS Networks AB (publ)

BATS-CHIXE:HMSS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 25.8b

HMS Networks Waardering

Is HMSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 504.75
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HMSS ( SEK451 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK504.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSS?

Belangrijke metriek: Omdat HMSS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMSS. Deze wordt berekend door HMSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSS's PE Ratio?
PE-verhouding83.1x
InkomstenSEK 310.00m
MarktkapitalisatieSEK 25.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
SPT Spirent Communications
99.8x36.2%UK£1.1b
FTC Filtronic
19.5x-34.7%UK£203.1m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.6x2.7%UK£40.5m
OXIG Oxford Instruments
21.3x10.7%UK£1.1b
HMSS HMS Networks
83.1x31.9%SEK 25.8b

Price-To-Earnings versus peers: HMSS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMSS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.1 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HMSS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMSS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 546.75
0%
11.3%SEK 630.00SEK 475.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 546.75
0%
11.3%SEK 630.00SEK 475.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 500.00
0%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 512.50
0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 515.00
0%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 480.00
SEK 472.50
-1.6%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 425.00
0%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 425.00
0%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 450.00
0%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 476.67
0%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 485.00
0%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 485.00
0%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Jul ’24SEK 531.50
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00n/a4
Jun ’24SEK 494.80
SEK 471.67
-4.7%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
May ’24n/a
SEK 471.67
0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00n/a3
Apr ’24SEK 411.20
SEK 426.67
+3.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00n/a3
Mar ’24n/a
SEK 426.67
0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00n/a3
Feb ’24n/a
SEK 426.67
0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 480.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 480.20
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 20:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HMS Networks AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co