HMS Networks AB (publ)

BATS-CHIXE:HMSS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 20.1b

HMS Networks Waardering

Is HMSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HMSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HMSS ( SEK403.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK349.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSS?

Belangrijke metriek: Omdat HMSS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMSS. Deze wordt berekend door HMSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSS's PE Ratio?
PE-verhouding46.3x
InkomstenSEK 435.00m
MarktkapitalisatieSEK 20.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51x
FTC Filtronic
28.6x-13.70%UK£415.7m
SRT SRT Marine Systems
98.4x57.79%UK£200.5m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.7xn/aUK£45.3m
CLX Calnex Solutions
64.3x53.99%UK£40.0m
HMSS HMS Networks
46.3x21.84%SEK 20.1b

Price-To-Earnings versus peers: HMSS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMSS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 64.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HMSS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMSS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 403.70
SEK 493.25
+22.18%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 495.00
0%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26n/a
SEK 505.00
0%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26n/a
SEK 505.00
0%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26n/a
SEK 494.33
0%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26n/a
SEK 496.67
0%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26n/a
SEK 496.67
0%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 530.00
0%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 535.00
0%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26n/a
SEK 535.00
0%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 570.67
0%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 544.00
0%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 570.67
0%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 403.703
Jan ’26n/a
SEK 500.00
0%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 512.50
0%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 515.00
0%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 480.00
SEK 472.50
-1.56%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
SEK 496.32
Fair Value
18.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 20:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/29 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HMS Networks AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank