Shopify Inc.

LSE:0VHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$122.8b

Shopify Waardering

Is 0VHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.97
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0VHA ( $94.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VHA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VHA?

Belangrijke metriek: Omdat 0VHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VHA. Deze wordt berekend door 0VHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VHA's PE Ratio?
PE-verhouding60.8x
InkomstenUS$2.02b
MarktkapitalisatieUS$122.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
BKS Beeks Financial Cloud Group
77.8x36.9%UK£170.6m
SGE Sage Group
36.3x12.4%UK£11.7b
SCT Softcat
25x9.1%UK£3.0b
CCC Computacenter
14.4x5.4%UK£2.4b
0VHA Shopify
60.8x9.0%US$122.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0VHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VHA 60.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies21PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.8x
Eerlijke PE Verhouding65x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 65 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.44
US$134.76
+42.7%
11.2%US$175.00US$100.00n/a45
Mar ’26US$108.93
US$134.76
+23.7%
11.2%US$175.00US$100.00n/a45
Feb ’26US$119.61
US$122.03
+2.0%
10.7%US$145.00US$93.00n/a45
Jan ’26US$106.23
US$119.82
+12.8%
12.6%US$145.00US$85.00n/a44
Dec ’25US$115.63
US$117.20
+1.4%
13.8%US$145.00US$84.00n/a44
Nov ’25US$79.38
US$82.58
+4.0%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.67
US$80.53
+2.4%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$73.74
US$78.34
+6.2%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$57.95
US$76.84
+32.6%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.13
US$76.50
+19.3%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$58.36
US$76.60
+31.3%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.46
US$83.08
+17.9%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$77.85
US$82.53
+6.0%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$77.24
US$81.90
+6.0%
12.9%US$100.00US$63.00US$108.9339
Feb ’25US$75.99
US$75.67
-0.4%
14.5%US$100.00US$56.00US$119.6139
Jan ’25US$77.84
US$72.69
-6.6%
13.6%US$100.00US$53.00US$106.2339
Dec ’24US$73.68
US$68.21
-7.4%
10.5%US$82.00US$53.00US$115.6339
Nov ’24US$48.37
US$66.42
+37.3%
11.4%US$80.00US$50.00US$79.3842
Oct ’24US$54.63
US$67.94
+24.4%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.6740
Sep ’24US$66.78
US$67.74
+1.4%
11.1%US$80.00US$52.00US$73.7440
Aug ’24US$67.39
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$57.9539
Jul ’24US$64.61
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.1340
Jun ’24US$58.40
US$60.76
+4.1%
17.6%US$80.00US$36.00US$58.3643
May ’24US$48.50
US$48.31
-0.4%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4643
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$77.8543
Mar ’24US$40.20
US$47.75
+18.8%
17.6%US$65.00US$34.00US$77.2442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
US$134.18
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 07:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 78 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP