Enea Waardering
Is 0RP6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0RP6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0RP6 ( SEK97.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK219.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RP6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RP6?
Belangrijke metriek: Omdat 0RP6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0RP6's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.3x |
| Inkomsten | SEK 143.10m |
| Marktkapitalisatie | SEK 1.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.5x |
| PEG-verhouding | 6.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0RP6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 39.2x | ||
CLBS Celebrus Technologies | 21.3x | 17.2% | UK£87.4m |
FDM FDM Group (Holdings) | 8.4x | -19.9% | UK£261.3m |
SPA 1Spatial | 50.5x | 42.6% | UK£75.7m |
TRD Triad Group | 76.5x | n/a | UK£58.3m |
0RP6 Enea | 13.3x | 2.1% | SEK 1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 0RP6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0RP6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0RP6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 21.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0RP6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RP6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 97.50 | SEK 117.50 +20.5% | 10.6% | SEK 130.00 | SEK 105.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | SEK 49.75 | SEK 95.50 +92.0% | 0.5% | SEK 96.00 | SEK 95.00 | SEK 74.20 | 2 |
| May ’24 | SEK 67.50 | SEK 95.50 +41.5% | 0.5% | SEK 96.00 | SEK 95.00 | SEK 54.00 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 96.60 | SEK 113.50 +17.5% | 20.7% | SEK 137.00 | SEK 90.00 | SEK 51.50 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 100.60 | SEK 113.50 +12.8% | 20.7% | SEK 137.00 | SEK 90.00 | SEK 53.90 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 91.60 | SEK 110.00 +20.1% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 90.00 | SEK 52.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 19:01 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Enea AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Frank Maaø | DNB Markets |
| Daniel Djurberg | Nordea Markets |