B3 Consulting Group AB (publ)

LSE:0RL1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 660.6m

B3 Consulting Group Waardering

Is 0RL1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RL1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RL1 ( SEK73.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK381 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RL1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RL1?

Belangrijke metriek: Omdat 0RL1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RL1. Deze wordt berekend door 0RL1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RL1's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenSEK 92.80m
MarktkapitalisatieSEK 660.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RL1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RL1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
TRD Triad Group
61.2xn/aUK£46.7m
SPA 1Spatial
51.6x42.6%UK£77.3m
CLBS Celebrus Technologies
26x17.2%UK£106.3m
ECK Eckoh
43.8x18.7%UK£154.8m
0RL1 B3 Consulting Group
7.1x-3.9%SEK 660.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0RL1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RL1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RL1 7.1xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RL1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RL1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RL1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0RL1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RL1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 130.00
0%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Dec ’25SEK 75.30
SEK 130.00
+72.6%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Nov ’25SEK 78.80
SEK 130.00
+65.0%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Oct ’25SEK 87.50
SEK 131.50
+50.3%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 131.50
0%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 131.50
0%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Jul ’25SEK 79.90
SEK 121.50
+52.1%
35.8%SEK 165.00SEK 78.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 121.50
0%
35.8%SEK 165.00SEK 78.00n/a2
May ’25SEK 69.90
SEK 120.00
+71.7%
37.5%SEK 165.00SEK 75.00n/a2
Apr ’25SEK 90.10
SEK 137.50
+52.6%
20.0%SEK 165.00SEK 110.00n/a2
Mar ’25SEK 90.19
SEK 137.50
+52.4%
20.0%SEK 165.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 92.60
SEK 141.50
+52.8%
16.6%SEK 165.00SEK 118.00n/a2
Jan ’25SEK 110.60
SEK 145.00
+31.1%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00n/a2
Dec ’24SEK 85.51
SEK 145.00
+69.6%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00SEK 75.302
Nov ’24SEK 78.60
SEK 145.00
+84.5%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00SEK 78.802
Oct ’24SEK 88.28
SEK 175.00
+98.2%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 87.502
Sep ’24SEK 94.34
SEK 175.00
+85.5%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00n/a2
Aug ’24SEK 101.20
SEK 175.00
+72.9%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00n/a2
Jul ’24SEK 120.60
SEK 207.50
+72.1%
8.4%SEK 225.00SEK 190.00SEK 79.902
Jun ’24SEK 129.20
SEK 215.00
+66.4%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 157.91
SEK 215.00
+36.2%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 69.902
Apr ’24SEK 192.50
SEK 215.00
+11.7%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 90.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

B3 Consulting Group AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier Sponsored
André BuhagenKepler Cheuvreux
Stefan WårdPareto Securities