Verimatrix Waardering

Is 0QAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QAU ( €0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QAU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QAU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QAU. Deze wordt berekend door 0QAU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QAU's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	US$61.83m
Marktkapitalisatie	US$27.80m

0QAU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-16.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QAU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
CRTA Cirata	4.9x	51.3%	UK£27.9m
KBT K3 Business Technology Group	0.7x	n/a	UK£27.5m
S247 Smarttech247 Group	1.2x	n/a	UK£13.2m
GETB GetBusy	1.4x	7.4%	UK£30.2m
0QAU Verimatrix	0.4x	4.4%	€26.7m

Price-To-Sales versus peers: 0QAU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QAU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.4x	8.1%
0QAU Verimatrix	0.4x	4.4%	US$27.80m
RM. RM	0.3x	n/a	US$79.55m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.90m

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	2.4x	14.3%
0QAU Verimatrix	0.4x	30.1%	US$27.80m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QAU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QAU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0QAU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QAU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€0.47 0%	15.9%	€0.55	€0.40	n/a	2
Nov ’25	€0.34	€0.47 +37.8%	15.9%	€0.55	€0.40	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.52 0%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Sep ’25	n/a	€0.52 0%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Aug ’25	€0.38	€0.52 +38.2%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Jul ’25	€0.35	€0.53 +50.4%	5.0%	€0.55	€0.50	n/a	2
Dec ’24	€0.40	€0.63 +57.6%	3.9%	€0.65	€0.60	n/a	2
Nov ’24	€0.41	€0.63 +52.1%	3.9%	€0.65	€0.60	€0.34	2
Jul ’24	n/a	€0.81 0%	1.0%	€0.82	€0.80	€0.35	2
Jun ’24	n/a	€0.79 0%	1.4%	€0.80	€0.78	€0.47	2
May ’24	€0.63	€0.79 +26.2%	1.4%	€0.80	€0.78	€0.47	2
Mar ’24	€0.80	€1.15 +42.3%	31.0%	€1.50	€0.79	€0.58	2
Feb ’24	€0.84	€1.11 +31.6%	28.0%	€1.42	€0.80	n/a	2
Jan ’24	n/a	€1.11 0%	28.0%	€1.42	€0.80	€0.44	2
Dec ’23	n/a	€1.26 0%	20.0%	€1.51	€1.00	€0.40	2
Nov ’23	€0.58	€1.26 +116.4%	20.0%	€1.51	€1.00	€0.41	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

-3.8%

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

1.8%

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

0.4%

-19.3%