Netgem Waardering
Is 0N9W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0N9W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0N9W ( €1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N9W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N9W?
Belangrijke metriek: Omdat 0N9W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0N9W's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.1x |
| Inkomsten | €1.53m |
| Marktkapitalisatie | €36.84m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0N9W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.7x | ||
ARC Arcontech Group | 15.3x | -15.1% | UK£17.0m |
PEB Pebble Beach Systems Group | 8.3x | 20.9% | UK£13.1m |
AOM ActiveOps | 61.2x | -19.8% | UK£80.3m |
ALT Altitude Group | 30.2x | 27.6% | UK£20.7m |
0N9W Netgem | 24.1x | 47.3% | €36.8m |
Price-To-Earnings versus peers: 0N9W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0N9W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.54m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0N9W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0N9W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N9W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €1.60 0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.00 | €1.60 +60.0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.93 | €1.60 +72.4% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.79 | €1.60 +103.6% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.77 | €1.60 +106.7% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €1.70 0% | 5.9% | €1.80 | €1.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.95 | €1.85 +94.3% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.02 | €1.85 +82.3% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.95 | €1.85 +95.6% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.06 | €1.85 +74.5% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.00 | €1.85 +85.4% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.99 | €1.85 +86.9% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €1.85 0% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | €1.00 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €1.85 0% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | €0.93 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €1.85 0% | 2.7% | €1.90 | €1.80 | €0.79 | 2 |
| Aug ’24 | €1.11 | €1.75 +57.6% | 2.9% | €1.80 | €1.70 | €0.77 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €1.60 0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | €0.95 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €1.60 0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | €1.06 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €1.60 0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | €1.00 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €1.60 0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | €0.99 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €1.60 0% | 6.3% | €1.70 | €1.50 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.02
7D
0%
1Y
-19.9%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
0V50
US$35.59
7D
-4.2%
1Y
16.5%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.55
7D
-2.6%
1Y
-20.3%