KPS Waardering
Is KSCd ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KSCd als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KSCd ( €1.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KSCd wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSCd?
Belangrijke metriek: Omdat KSCd winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KSCd's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.9x |
| Inkomsten | €4.45m |
| Marktkapitalisatie | €48.45m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KSCd's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38x | ||
TRD Triad Group | 63.4x | n/a | UK£48.3m |
SPA 1Spatial | 50.8x | 42.6% | UK£76.2m |
CLBS Celebrus Technologies | 29.8x | 10.3% | UK£120.2m |
ING Ingenta | 8x | n/a | UK£11.0m |
KSCd KPS | 10.9x | 28.9% | €48.4m |
Price-To-Earnings versus peers: KSCd is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KSCd's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KSCd is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 29.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KSCd's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KSCd te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.53
7D
-1.9%
1Y
-20.0%
Truecaller
SEK 16.9b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 49.14
7D
5.2%
1Y
55.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.03
7D
0.9%
1Y
-22.2%