Kainos Group plc

BATS-CHIXE:KNOSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£857.6m

Kainos Group Waardering

Is KNOSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNOSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.49
Fair Value
16.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KNOSL ( £7.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNOSL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNOSL?

Belangrijke metriek: Omdat KNOSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNOSL. Deze wordt berekend door KNOSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNOSL's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUK£35.56m
MarktkapitalisatieUK£857.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNOSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNOSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
CCC Computacenter
14x5.49%UK£2.4b
SCT Softcat
25.3x8.73%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
8.9x5.61%UK£137.5m
CLBS Celebrus Technologies
14.1x-11.16%UK£67.9m
KNOSL Kainos Group
24.1x16.66%UK£857.6m

Price-To-Earnings versus peers: KNOSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNOSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies24PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNOSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNOSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNOSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding40x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNOSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNOSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£7.07
UK£10.30
+45.69%
12.60%UK£12.00UK£7.00n/a9
Jul ’26UK£7.47
UK£10.00
+33.87%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
Jun ’26UK£7.29
UK£10.00
+37.17%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
May ’26UK£7.54
UK£10.39
+37.80%
20.71%UK£15.10UK£7.00n/a10
Apr ’26UK£6.68
UK£10.30
+54.31%
20.86%UK£15.10UK£6.40n/a11
Mar ’26UK£7.00
UK£10.38
+48.25%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Feb ’26UK£8.17
UK£10.38
+27.02%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Jan ’26UK£8.04
UK£10.38
+29.07%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Dec ’25UK£7.79
UK£10.38
+33.21%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.47
UK£11.23
+50.39%
14.39%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.75
UK£13.14
+50.18%
17.48%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.00
UK£13.91
+26.42%
18.81%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.98
UK£13.91
+26.65%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.2210
Jul ’25UK£10.44
UK£14.04
+34.53%
20.14%UK£19.10UK£9.88UK£7.479
Jun ’25UK£11.48
UK£13.89
+20.99%
19.60%UK£19.10UK£9.88UK£7.2910
May ’25UK£9.82
UK£13.54
+37.89%
24.59%UK£21.00UK£10.00UK£7.5410
Apr ’25UK£9.70
UK£14.21
+46.47%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.689
Mar ’25UK£10.90
UK£14.21
+30.44%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£7.009
Feb ’25UK£11.40
UK£14.12
+23.93%
22.59%UK£21.00UK£10.00UK£8.179
Jan ’25UK£11.25
UK£14.44
+28.37%
21.89%UK£21.00UK£10.00UK£8.049
Dec ’24UK£9.46
UK£14.44
+52.60%
21.89%UK£21.00UK£10.00UK£7.799
Nov ’24UK£11.17
UK£15.66
+40.16%
16.09%UK£20.00UK£12.80UK£7.478
Oct ’24UK£11.56
UK£15.68
+35.64%
15.90%UK£20.00UK£12.99UK£8.758
Sep ’24UK£12.22
UK£15.27
+24.97%
17.16%UK£20.00UK£12.00UK£11.009
Aug ’24UK£12.99
UK£15.27
+17.56%
17.16%UK£20.00UK£12.00UK£10.989
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£10.27
Fair Value
31.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/05 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kainos Group plc wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research