Kainos Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KNOSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KNOSL ( £8.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £10.96 )

Is KNOSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNOSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNOSL ( £8.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNOSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNOSL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KNOSL. Deze wordt berekend door KNOSL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KNOSL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	UK£1.04b

KNOSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.9x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNOSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNOSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.9x
CCC Computacenter	14.4x	8.5%	UK£2.5b
FDM FDM Group (Holdings)	13.3x	-1.6%	UK£405.9m
SCT Softcat	28.7x	8.8%	UK£3.4b
ECK Eckoh	26.9x	8.8%	UK£122.4m
KNOSL Kainos Group	21.4x	12.3%	UK£1.0b

Price-To-Earnings versus peers: KNOSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNOSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNOSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNOSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNOSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.4x
Eerlijke PE Verhouding	37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNOSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNOSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£8.30	UK£12.98 +56.4%	19.4%	UK£17.50	UK£8.95	n/a	10
Oct ’25	UK£8.75	UK£13.14 +50.2%	17.5%	UK£17.50	UK£10.00	n/a	10
Sep ’25	UK£11.00	UK£13.91 +26.4%	18.8%	UK£19.10	UK£10.54	n/a	10
Aug ’25	UK£10.98	UK£13.91 +26.6%	18.8%	UK£19.10	UK£10.54	n/a	10
Jul ’25	UK£10.44	UK£14.04 +34.5%	20.1%	UK£19.10	UK£9.88	n/a	9
Jun ’25	UK£11.48	UK£13.89 +21.0%	19.6%	UK£19.10	UK£9.88	n/a	10
May ’25	UK£9.82	UK£13.54 +37.9%	24.6%	UK£21.00	UK£10.00	n/a	10
Apr ’25	UK£9.70	UK£14.21 +46.5%	21.9%	UK£21.00	UK£10.00	n/a	9
Mar ’25	UK£10.90	UK£14.21 +30.4%	21.9%	UK£21.00	UK£10.00	n/a	9
Feb ’25	UK£11.40	UK£14.12 +23.9%	22.6%	UK£21.00	UK£10.00	n/a	9
Jan ’25	UK£11.25	UK£14.44 +28.4%	21.9%	UK£21.00	UK£10.00	n/a	9
Dec ’24	UK£9.46	UK£14.44 +52.6%	21.9%	UK£21.00	UK£10.00	n/a	9
Nov ’24	UK£11.17	UK£15.66 +40.2%	16.1%	UK£20.00	UK£12.80	n/a	8
Oct ’24	UK£11.56	UK£15.68 +35.6%	15.9%	UK£20.00	UK£12.99	UK£8.75	8
Sep ’24	UK£12.22	UK£15.27 +25.0%	17.2%	UK£20.00	UK£12.00	UK£11.00	9
Aug ’24	UK£12.99	UK£15.27 +17.6%	17.2%	UK£20.00	UK£12.00	UK£10.98	9
Jul ’24	UK£12.40	UK£15.20 +22.6%	17.7%	UK£20.00	UK£12.00	UK£10.44	9
Jun ’24	UK£12.99	UK£15.36 +18.2%	18.3%	UK£20.00	UK£12.00	UK£11.48	9
May ’24	UK£12.39	UK£15.72 +26.9%	16.6%	UK£20.00	UK£12.38	UK£9.82	9
Apr ’24	UK£13.85	UK£15.72 +13.5%	15.6%	UK£20.00	UK£12.00	UK£9.70	10
Mar ’24	UK£13.95	UK£15.72 +12.7%	15.6%	UK£20.00	UK£12.00	UK£10.90	10
Feb ’24	UK£14.70	UK£15.72 +6.9%	15.6%	UK£20.00	UK£12.00	UK£11.40	10
Jan ’24	UK£15.44	UK£15.37 -0.4%	11.5%	UK£18.17	UK£12.00	UK£11.25	9
Dec ’23	UK£16.02	UK£15.73 -1.8%	15.1%	UK£21.50	UK£12.00	UK£9.46	10
Nov ’23	UK£12.81	UK£14.91 +16.4%	19.5%	UK£21.50	UK£12.00	UK£11.17	8
Oct ’23	UK£12.93	UK£14.94 +15.6%	19.4%	UK£21.50	UK£12.00	UK£11.56	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.