BrandShield Systems Plc

AIM:BRSD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.8m

BrandShield Systems Waardering

Is BRSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRSD ( £0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRSD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRSD?

Belangrijke metriek: Omdat BRSD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BRSD. Deze wordt berekend door BRSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRSD's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$7.99m
MarktkapitalisatieUS$9.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRSD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BRSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUK£8.6m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUK£2.0m
S247 Smarttech247 Group
1.2xn/aUK£13.2m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
BRSD BrandShield Systems
1.2x30.2%UK£7.8m

Price-To-Sales versus peers: BRSD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRSD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
BRSD 1.2xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BRSD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRSD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRSD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BRSD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven