Soitec SA

LSE:0RMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Soitec Waardering

Is 0RMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RMT ( €71.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €94.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RMT?

Belangrijke metriek: Omdat 0RMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RMT. Deze wordt berekend door 0RMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RMT's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
Inkomsten€111.69m
Marktkapitalisatie€2.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
3436 Sumco
21.7x30.4%JP¥438.2b
5483 Sino-American Silicon Products
13.8x18.4%NT$98.6b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.3x27.2%CN¥19.4b
6728 ULVAC
13.5x17.8%JP¥311.4b
0RMT Soitec
23.4x25.8%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0RMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RMT 23.4xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RMT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.03
€123.61
+74.0%
21.3%€171.00€78.00n/a18
Nov ’25€72.00
€134.83
+87.3%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.50
€145.44
+66.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.06
€145.44
+29.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.98
€145.44
+22.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.73
€143.83
+37.3%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€110.25
€142.17
+28.9%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€97.12
€162.82
+67.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.06
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€139.14
€193.41
+39.0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€162.15
€194.59
+20.0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€161.65
€194.59
+20.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€141.10
€200.19
+41.9%
18.9%€285.00€102.00€72.0016
Oct ’24€158.98
€198.59
+24.9%
18.8%€285.00€102.00€87.5017
Sep ’24€170.62
€196.82
+15.4%
19.2%€285.00€102.00€112.0617
Aug ’24€179.82
€192.88
+7.3%
20.7%€285.00€102.00€118.9816
Jul ’24€154.87
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.7317
Jun ’24€130.80
€189.73
+45.1%
20.6%€285.00€100.00€110.2515
May ’24€133.74
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
Apr ’24€147.36
€190.36
+29.2%
9.5%€219.00€145.00€97.1214
Mar ’24€146.04
€191.54
+31.2%
9.5%€219.00€145.00€137.0613
Feb ’24€139.40
€205.38
+47.3%
11.5%€272.00€175.00€139.1413
Jan ’24€154.75
€220.33
+42.4%
13.7%€275.00€190.00€162.1512
Dec ’23€160.55
€221.73
+38.1%
14.0%€275.00€190.00€161.6511
Nov ’23€131.02
€212.45
+62.1%
16.3%€275.00€175.00€141.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%