Universal Display Corporation

LSE:0LJE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Universal Display Waardering

Is 0LJE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LJE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.66
Fair Value
3.3k% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LJE ( $158.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LJE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LJE?

Belangrijke metriek: Omdat 0LJE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LJE. Deze wordt berekend door 0LJE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LJE's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
InkomstenUS$229.27m
MarktkapitalisatieUS$7.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LJE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LJE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.1x
600584 JCET Group
36.2x24.10%CN¥60.8b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
55.7x30.35%CN¥55.2b
300661 SG Micro
89.4x32.40%CN¥45.2b
3653 Jentech Precision Industrial
51xn/aNT$208.7b
0LJE Universal Display
32.5x16.93%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0LJE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LJE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LJE 32.5xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LJE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LJE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LJE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0LJE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LJE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$158.42
US$178.09
+12.41%
10.25%US$213.00US$152.86n/a10
Jun ’26US$142.07
US$181.49
+27.74%
10.39%US$213.00US$152.86n/a10
May ’26US$144.09
US$176.69
+22.62%
11.05%US$213.00US$152.86n/a10
Apr ’26US$140.33
US$187.42
+33.56%
10.73%US$220.00US$160.00n/a10
Mar ’26US$152.33
US$193.72
+27.17%
12.96%US$240.00US$160.00n/a10
Feb ’26US$149.63
US$212.22
+41.83%
12.95%US$260.00US$165.00n/a10
Jan ’26US$147.03
US$215.66
+46.68%
12.23%US$260.00US$165.00n/a11
Dec ’25US$164.11
US$215.66
+31.41%
12.23%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.10%
11.10%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.90%
10.48%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.05%
10.48%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.72%
14.53%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.056%
13.69%US$260.00US$170.00US$158.4211
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.39%
12.69%US$260.00US$168.00US$142.0711
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.61%
12.24%US$260.00US$168.00US$144.0912
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+18.97%
11.63%US$260.00US$170.00US$140.3311
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+14.96%
12.00%US$260.00US$170.00US$152.3311
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.49%
12.73%US$250.00US$165.00US$149.6311
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.56%
15.73%US$250.00US$148.50US$147.0312
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.44%
6.80%US$185.00US$148.50US$164.1111
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.34%
8.18%US$196.00US$148.50US$179.8511
Oct ’24US$152.53
US$174.55
+14.43%
7.96%US$196.00US$150.00US$204.6511
Sep ’24US$161.44
US$175.83
+8.92%
7.94%US$196.00US$150.00US$190.7512
Aug ’24US$144.22
US$161.17
+11.75%
10.96%US$190.00US$135.00US$212.4712
Jul ’24US$138.45
US$157.46
+13.73%
13.91%US$190.00US$113.50US$208.5212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$179.93
Fair Value
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/01 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/01 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Universal Display Corporation wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
John BrightAvondale Partners