Universal Display Waardering
Is 0LJE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0LJE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0LJE ( $162.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $184.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LJE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LJE?
Belangrijke metriek: Omdat 0LJE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0LJE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.6x |
| Inkomsten | US$237.30m |
| Marktkapitalisatie | US$7.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.3x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0LJE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 68.3x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 135.4x | 62.4% | CN¥60.6b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 36.2x | 27.9% | CN¥55.1b |
688396 China Resources Microelectronics | 68.9x | 30.2% | CN¥63.3b |
0LJE Universal Display | 32.6x | 14.3% | US$7.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0LJE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0LJE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0LJE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0LJE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LJE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$162.57 | US$215.66 +32.7% | 12.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$164.11 | US$215.66 +31.4% | 12.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$179.85 | US$219.60 +22.1% | 11.1% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$204.65 | US$229.00 +11.9% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$190.75 | US$229.00 +20.1% | 10.5% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$212.47 | US$220.36 +3.7% | 14.5% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$208.52 | US$208.64 +0.06% | 13.7% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$171.91 | US$200.09 +16.4% | 12.7% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$153.74 | US$199.25 +29.6% | 12.2% | US$260.00 | US$168.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$169.86 | US$202.09 +19.0% | 11.6% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$174.77 | US$200.91 +15.0% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$169.52 | US$194.09 +14.5% | 12.7% | US$250.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$192.67 | US$181.96 -5.6% | 15.7% | US$250.00 | US$148.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$175.09 | US$167.32 -4.4% | 6.8% | US$185.00 | US$148.50 | US$164.11 | 11 |
| Nov ’24 | US$135.05 | US$173.32 +28.3% | 8.2% | US$196.00 | US$148.50 | US$179.85 | 11 |
| Oct ’24 | US$152.53 | US$174.55 +14.4% | 8.0% | US$196.00 | US$150.00 | US$204.65 | 11 |
| Sep ’24 | US$161.44 | US$175.83 +8.9% | 7.9% | US$196.00 | US$150.00 | US$190.75 | 12 |
| Aug ’24 | US$144.22 | US$161.17 +11.7% | 11.0% | US$190.00 | US$135.00 | US$212.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$138.45 | US$157.46 +13.7% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$208.52 | 12 |
| Jun ’24 | US$147.94 | US$157.46 +6.4% | 13.9% | US$190.00 | US$113.50 | US$171.91 | 12 |
| May ’24 | US$133.72 | US$157.13 +17.5% | 14.1% | US$191.00 | US$113.50 | US$153.74 | 12 |
| Apr ’24 | US$152.81 | US$155.46 +1.7% | 13.6% | US$191.00 | US$113.50 | US$169.86 | 12 |
| Mar ’24 | US$138.01 | US$151.96 +10.1% | 11.9% | US$191.00 | US$113.50 | US$174.77 | 12 |
| Feb ’24 | US$133.09 | US$142.38 +7.0% | 15.4% | US$191.00 | US$113.50 | US$169.52 | 12 |
| Jan ’24 | US$104.66 | US$137.00 +30.9% | 20.2% | US$191.00 | US$82.00 | US$192.67 | 11 |
| Dec ’23 | US$111.24 | US$137.91 +24.0% | 20.0% | US$191.00 | US$82.00 | US$175.09 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.