Himax Technologies, Inc.

LSE:0J5H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Himax Technologies Waardering

Is 0J5H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J5H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.40
Fair Value
440.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J5H ( $7.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J5H wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J5H?

Belangrijke metriek: Omdat 0J5H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J5H. Deze wordt berekend door 0J5H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J5H's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenUS$78.71m
MarktkapitalisatieUS$1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J5H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J5H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
CML CML Microsystems
34.6xn/aUK£44.6m
2458 ELAN Microelectronics
15.6x8.2%NT$42.4b
3105 WIN Semiconductors
28.9x26.8%NT$43.5b
6531 AP Memory Technology
33.2x23.9%NT$47.9b
0J5H Himax Technologies
17x24.3%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0J5H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J5H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J5H 17.0xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J5H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J5H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J5H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J5H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J5H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.57
US$10.87
+43.5%
34.1%US$15.00US$6.00n/a3
Jan ’26US$8.13
US$10.87
+33.7%
34.1%US$15.00US$6.00n/a3
Dec ’25US$5.40
US$8.20
+51.9%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Nov ’25US$5.80
US$8.20
+41.4%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Oct ’25US$5.40
US$8.20
+51.9%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Sep ’25US$5.92
US$8.20
+38.5%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Aug ’25US$6.33
US$8.20
+29.5%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jul ’25US$7.72
US$8.20
+6.2%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jun ’25US$6.38
US$6.40
+0.3%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
May ’25US$4.99
US$6.40
+28.3%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$5.38
US$6.67
+24.0%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$5.78
US$6.67
+15.3%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$5.74
US$7.00
+22.0%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.10
US$7.00
+14.8%
11.7%US$8.00US$6.00US$8.133
Dec ’24US$5.82
US$7.00
+20.3%
11.7%US$8.00US$6.00US$5.403
Nov ’24US$5.38
US$7.87
+46.2%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.803
Oct ’24US$5.80
US$7.87
+35.6%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.403
Sep ’24US$6.14
US$7.90
+28.7%
16.6%US$10.00US$6.60US$5.924
Aug ’24US$6.82
US$7.65
+12.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.334
Jul ’24US$6.85
US$7.65
+11.7%
17.9%US$10.00US$6.60US$7.724
Jun ’24US$7.10
US$7.65
+7.7%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.384
May ’24US$6.66
US$7.91
+18.8%
15.4%US$10.00US$7.00US$4.994
Apr ’24US$8.15
US$7.91
-2.9%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.384
Mar ’24US$7.59
US$7.91
+4.2%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.784
Feb ’24US$8.10
US$7.65
-5.6%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.744
Jan ’24US$6.10
US$7.65
+25.5%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.104
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.71
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Himax Technologies, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Daniel HeylerBofA Global Research
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC