Kalray Waardering
Is 0ABT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0ABT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0ABT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0ABT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ABT?
Belangrijke metriek: Omdat 0ABT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0ABT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | €37.29m |
| Marktkapitalisatie | €9.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0ABT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
NANO Nanoco Group | 2.6x | n/a | UK£20.3m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£36.2m |
ENSI EnSilica | 1.6x | 15.0% | UK£41.5m |
0ABT Kalray | 0.3x | 10.1% | €9.4m |
Price-To-Sales versus peers: 0ABT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0ABT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 0ABT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0ABT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0ABT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.06 | €4.13 +289.9% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.07 | €4.13 +287.0% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.17 | €4.13 +90.9% | 71.3% | €8.30 | €2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.78 | €12.03 +108.2% | 22.6% | €15.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.18 | €15.37 +87.9% | 20.0% | €19.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.10 | €20.33 +83.2% | 5.9% | €22.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.86 | €22.40 +25.4% | 17.7% | €28.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.16 | €22.40 +30.5% | 17.7% | €28.00 | €19.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.90 | €22.80 +43.4% | 16.2% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.70 | €22.97 +16.6% | 15.6% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.46 | €22.97 +18.0% | 15.6% | €28.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.70 | €27.40 +32.4% | 13.4% | €32.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.42 | €27.40 +17.0% | 13.4% | €32.00 | €23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.26 | €30.33 +66.1% | 17.9% | €36.00 | €23.00 | €1.07 | 3 |
| Oct ’24 | €21.98 | €30.33 +38.0% | 17.9% | €36.00 | €23.00 | €2.17 | 3 |
| Sep ’24 | €29.10 | €37.50 +28.9% | 2.9% | €38.50 | €36.00 | €5.78 | 3 |
| Aug ’24 | €30.15 | €37.50 +24.4% | 2.9% | €38.50 | €36.00 | €8.18 | 3 |
| Jul ’24 | €28.25 | €34.50 +22.1% | 10.3% | €38.00 | €29.60 | €11.10 | 3 |
| Jun ’24 | €22.30 | €31.70 +42.2% | 6.6% | €33.80 | €29.60 | €17.86 | 2 |
| May ’24 | €16.06 | €31.70 +97.4% | 6.6% | €33.80 | €29.60 | €17.16 | 2 |
| Apr ’24 | €15.82 | €31.80 +101.0% | 6.9% | €34.00 | €29.60 | €15.90 | 2 |
| Mar ’24 | €17.72 | €32.70 +84.5% | 4.0% | €34.00 | €31.40 | €19.70 | 2 |
| Feb ’24 | €20.40 | €32.70 +60.3% | 4.0% | €34.00 | €31.40 | €19.46 | 2 |
| Jan ’24 | €17.35 | €32.05 +84.7% | 2.0% | €32.70 | €31.40 | €20.70 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €32.05 0% | 2.0% | €32.70 | €31.40 | €23.42 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €33.60 0% | 2.7% | €34.50 | €32.70 | €18.26 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ams-OSRAM
CHF 576.7m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.85
7D
0.4%
1Y
-58.4%
ON Semiconductor
US$30.8b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$70.73
7D
6.3%
1Y
3.4%
QUALCOMM
US$176.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$157.58
7D
-4.6%
1Y
25.2%