ams-OSRAM AG

BATS-CHIXE:AMS1Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 987.5m

ams-OSRAM Waardering

Is AMS1Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMS1Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMS1Z ( CHF9.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF39.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMS1Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMS1Z?

Belangrijke metriek: Omdat AMS1Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMS1Z. Deze wordt berekend door AMS1Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMS1Z's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€3.48b
Marktkapitalisatie€1.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMS1Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMS1Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.9m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
AMS1Z ams-OSRAM
0.3x6.3%CHF 987.5m

Price-To-Sales versus peers: AMS1Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMS1Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMS1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMS1Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMS1Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMS1Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMS1Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 5.94
CHF 16.05
+170.3%
24.3%CHF 24.94CHF 11.55n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.05
+88.3%
24.3%CHF 24.94CHF 11.55n/a9
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.44
+44.8%
27.2%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.42
+56.4%
29.2%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.5%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.2%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.6%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.7%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.7%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.2%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.6%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
Oct ’24CHF 43.25
CHF 76.86
+77.7%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3611
Sep ’24CHF 62.74
CHF 82.69
+31.8%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.5013
Aug ’24CHF 77.04
CHF 83.50
+8.4%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.6412
Jul ’24CHF 64.44
CHF 77.67
+20.5%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4913
Jun ’24CHF 67.30
CHF 77.45
+15.1%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.3313
May ’24CHF 61.52
CHF 86.94
+41.3%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.64
CHF 87.46
+23.8%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5513
Mar ’24CHF 73.14
CHF 87.91
+20.2%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2313
Feb ’24CHF 90.66
CHF 90.95
+0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.2813
Jan ’24CHF 67.68
CHF 92.37
+36.5%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1912
Dec ’23CHF 79.22
CHF 90.81
+14.6%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.1512
Nov ’23CHF 58.62
CHF 100.20
+70.9%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 20.60

7D

242.4%

1Y

42.9%

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$68.89

7D

6.4%

1Y

-0.5%

STMicroelectronics

€20.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.43

7D

-3.5%

1Y

-46.5%