Seraphine Group PLC

LSE:BUMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£15.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Seraphine Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Belangrijke informatie

40.3%

Verhouding schuld/eigen vermogen

UK£6.85m

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUK£3.27m
AandelenUK£17.00m
Totaal verplichtingenUK£31.60m
Totaal activaUK£48.60m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £23.1M ) BUMP } overtreffen de korte termijn passiva ( £16.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BUMP ( £23.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £14.7M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 21.1% ) BUMP wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van BUMP de afgelopen 5 jaar is gedaald.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: BUMP heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.

Voorspelling contante baan: BUMP heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 31.7 % per jaar.


Ontdek gezonde bedrijven