BHG Group AB (publ)

LSE:0SOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.4b

BHG Group Waardering

Is 0SOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0SOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0SOM ( SEK19.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK27.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0SOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0SOM?

Belangrijke metriek: Omdat 0SOM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0SOM. Deze wordt berekend door 0SOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0SOM's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopSEK 9.91b
MarktkapitalisatieSEK 3.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0SOM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0SOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
VIC Victorian Plumbing Group
1.1x9.6%UK£313.3m
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£370.8m
TPT Topps Tiles
0.3x8.5%UK£76.3m
MRK Marks Electrical Group
0.5x8.0%UK£55.5m
0SOM BHG Group
0.3x5.5%SEK 3.4b

Price-To-Sales versus peers: 0SOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0SOM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$242.72m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.73m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.44m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
0SOM 0.3xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0SOM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0SOM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0SOM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0SOM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0SOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 19.22
SEK 20.50
+6.7%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Dec ’25SEK 18.64
SEK 20.50
+10.0%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.18
SEK 20.50
+12.8%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.13
SEK 19.00
+25.6%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.81
SEK 19.00
+20.2%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.16
SEK 19.00
+25.3%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.09
SEK 18.50
+8.3%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 18.16
SEK 17.00
-6.4%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 14.02
SEK 17.00
+21.2%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
Apr ’25SEK 18.35
SEK 18.00
-1.9%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00n/a2
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00n/a2
Jan ’25SEK 14.30
SEK 12.50
-12.6%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Dec ’24SEK 11.84
SEK 12.50
+5.6%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00SEK 18.642
Nov ’24SEK 9.68
SEK 15.50
+60.1%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.182
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.132
Sep ’24SEK 15.19
SEK 19.00
+25.1%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.812
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.162
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.162
May ’24SEK 11.38
SEK 8.75
-23.1%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 14.022
Apr ’24SEK 9.57
SEK 8.75
-8.5%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.352
Mar ’24SEK 12.79
SEK 23.25
+81.8%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.262
Feb ’24SEK 15.15
SEK 23.25
+53.4%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.152
Jan ’24SEK 18.81
SEK 21.67
+15.2%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 14.303
Dec ’23SEK 21.58
SEK 21.67
+0.4%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 11.843

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 11:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BHG Group AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fredrik IvarssonABG Sundal Collier Sponsored
Erik MobergBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB