Matas Waardering
Is 0QFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0QFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0QFA ( DKK133 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK397.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QFA?
Belangrijke metriek: Omdat 0QFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0QFA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.3x |
| Inkomsten | DKK 201.00m |
| Marktkapitalisatie | DKK 5.08b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.5x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0QFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.6x | ||
CARD Card Factory | 8.3x | 15.6% | UK£337.1m |
PETS Pets at Home Group | 10.3x | 11.1% | UK£940.5m |
SMWH WH Smith | 22.6x | 18.0% | UK£1.5b |
WOSG Watches of Switzerland Group | 33.2x | 27.7% | UK£1.4b |
0QFA Matas | 25.3x | 33.7% | DKK 5.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 0QFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0QFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.9x | n/a | US$15.31m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0QFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0QFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QFA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | DKK 133.00 | DKK 170.00 +27.8% | 2.4% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 125.80 | DKK 170.00 +35.1% | 2.4% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 127.00 | DKK 168.33 +32.5% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 123.20 | DKK 168.33 +36.6% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 125.60 | DKK 168.33 +34.0% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 119.60 | DKK 155.00 +29.6% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 120.60 | DKK 155.00 +28.5% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.80 | DKK 155.00 +29.4% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 112.20 | DKK 150.00 +33.7% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.21 | DKK 150.00 +28.0% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 118.47 | DKK 150.00 +26.6% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 123.00 | DKK 150.00 +22.0% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 115.40 | DKK 136.67 +18.4% | 6.9% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 104.66 | DKK 136.67 +30.6% | 6.9% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.80 | 3 |
| Nov ’24 | DKK 91.21 | DKK 140.00 +53.5% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 127.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 97.84 | DKK 140.00 +43.1% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 123.20 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 111.71 | DKK 140.00 +25.3% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.60 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 99.85 | DKK 131.67 +31.9% | 10.9% | DKK 150.00 | DKK 115.00 | DKK 119.60 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 100.60 | DKK 132.50 +31.7% | 13.2% | DKK 150.00 | DKK 115.00 | DKK 120.60 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 82.10 | DKK 122.50 +49.2% | 6.1% | DKK 130.00 | DKK 115.00 | DKK 119.80 | 2 |
| May ’24 | DKK 83.90 | DKK 113.33 +35.1% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 112.20 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 84.04 | DKK 113.33 +34.9% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 117.21 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 82.04 | DKK 113.33 +38.1% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 118.47 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 75.65 | DKK 117.50 +55.3% | 10.6% | DKK 130.00 | DKK 105.00 | DKK 123.00 | 2 |
| Jan ’24 | DKK 69.33 | DKK 115.00 +65.9% | 13.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 115.40 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 71.17 | DKK 115.00 +61.6% | 13.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 104.66 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/20 22:48 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Matas A/S wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Alexander Borreskov | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |