Groupe LDLC société anonyme

LSE:0F2N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.1m

Groupe LDLC société anonyme Waardering

Is 0F2N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0F2N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0F2N ( €10.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0F2N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0F2N?

Belangrijke metriek: Omdat 0F2N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0F2N. Deze wordt berekend door 0F2N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0F2N's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€571.46m
Marktkapitalisatie€65.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0F2N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0F2N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUK£8.7m
AO. AO World
0.6x5.2%UK£597.4m
CURY Currys
0.1x1.0%UK£859.2m
PROC ProCook Group
0.6x9.4%UK£36.8m
0F2N Groupe LDLC société anonyme
0.1x3.6%€65.1m

Price-To-Sales versus peers: 0F2N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0F2N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$252.47m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$134.71m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$17.99m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.56m
0F2N 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0F2N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0F2N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0F2N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0F2N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0F2N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.96
€14.27
+30.2%
16.4%€17.00€11.30n/a3
Nov ’25€13.32
€14.93
+12.1%
17.3%€17.00€11.30n/a3
Oct ’25€15.78
€15.67
-0.7%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Sep ’25n/a
€15.67
0%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Aug ’25n/a
€15.67
0%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Jul ’25€11.76
€16.80
+42.9%
3.6%€17.40€16.20n/a2
Jun ’25€16.58
€17.60
+6.2%
8.0%€19.00€16.20n/a2
May ’25€16.56
€17.60
+6.3%
8.0%€19.00€16.20n/a2
Apr ’25€15.54
€20.00
+28.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€18.62
€20.00
+7.4%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Feb ’25€17.60
€20.00
+13.6%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Jan ’25€21.60
€25.17
+16.5%
7.3%€27.50€23.00n/a3
Dec ’24€21.90
€25.50
+16.4%
2.8%€26.50€25.00n/a3
Nov ’24€21.05
€24.83
+18.0%
5.8%€26.50€23.00€13.323
Oct ’24€20.15
€24.83
+23.3%
5.8%€26.50€23.00€15.783
Sep ’24€22.55
€24.83
+10.1%
5.8%€26.50€23.00n/a3
Aug ’24€21.23
€24.83
+17.0%
5.8%€26.50€23.00n/a3
Jul ’24€21.15
€24.75
+17.0%
7.1%€26.50€23.00€11.762
Jun ’24€24.80
€24.75
-0.2%
7.1%€26.50€23.00€16.582
May ’24€20.50
€26.25
+28.0%
12.4%€29.50€23.00€16.562
Apr ’24€22.35
€29.25
+30.9%
0.9%€29.50€29.00€15.542
Mar ’24€20.50
€37.00
+80.5%
21.6%€45.00€29.00€18.622
Feb ’24€20.50
€37.00
+80.5%
21.6%€45.00€29.00€17.602
Jan ’24€20.75
€42.00
+102.4%
7.1%€45.00€39.00€21.602
Dec ’23€21.83
€42.00
+92.4%
7.1%€45.00€39.00€21.902
Nov ’23€21.15
€44.50
+110.4%
12.4%€50.00€39.00€21.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

7D

3.0%

1Y

-13.1%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.52

7D

0.9%

1Y

14.6%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.50

7D

2.6%

1Y

-12.9%