RPT Realty Waardering

Is 0A1L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A1L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A1L ( €11.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A1L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A1L?

Belangrijke metriek: Omdat 0A1L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A1L. Deze wordt berekend door 0A1L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A1L's PE Ratio?
PE-verhouding	43.5x
Inkomsten	US$20.64m
Marktkapitalisatie	US$914.60m

0A1L belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.7x
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A1L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A1L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	65.8x
NRR NewRiver REIT	97.7x	33.0%	UK£293.1m
CAL Capital & Regional	69x	47.8%	UK£144.9m
SHC Shaftesbury Capital	66.7x	30.4%	UK£2.5b
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
0A1L RPT Realty	43.5x	12.3%	€914.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0A1L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A1L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A1L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.5 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A1L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A1L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	43.5x
Eerlijke PE Verhouding	16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A1L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

3.0%

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.69

2.9%

-12.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.65

2.9%

-2.8%