APIL Overzicht aandelen

Het doel van abrdn Property Income Trust Limited is om aandeelhouders een aantrekkelijk inkomstenniveau te bieden in combinatie met het vooruitzicht van inkomsten- en vermogensgroei. Meer informatie

APIL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.3% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de UK markt

Het dividend van 86.96% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De winst is de afgelopen 5 jaar met 24.4% per jaar gedaald

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

abrdn Property Income Trust Limited Concurrenten

Ground Rents Income Fund

LSE:GRIO

UK£29.7m

Alternative Income REIT

LSE:AIRE

UK£53.6m

Town Centre Securities

LSE:TOWN

UK£51.5m

Real Estate Investors

AIM:RLE

UK£53.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor abrdn Property Income Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£0.071
52 Week Hoogtepunt	UK£0.62
52 Week Laag	UK£0.063
Bèta	0.46
1 maand verandering	7.87%
3 maanden verandering	-88.31%
1 Jaar Verandering	-86.82%
3 jaar verandering	-91.48%
5 jaar verandering	-92.59%
Verandering sinds IPO	-89.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	APIL	GB REITs	GB Markt
7D	10.0%	-0.08%	2.5%
1Y	-86.8%	-8.6%	10.0%

Rendement versus industrie: APIL presteerde slechter dan de UK REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.6 % opleverde.

Rendement versus markt: APIL presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is APIL's price volatile compared to industry and market?
APIL volatility
APIL Average Weekly Movement	28.8%
REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	10.9%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van APIL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van APIL is het afgelopen jaar gestegen van 14% naar 29%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	n/a	Norman Skeoch	www.abrdn.com/en-gb/apit

De doelstelling van abrdn Property Income Trust Limited is om aandeelhouders een aantrekkelijk inkomstenniveau te bieden in combinatie met het vooruitzicht van inkomsten- en vermogensgroei. De Raad van Bestuur wil de beleggingsdoelstelling bereiken door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk in de sectoren industrie, kantoren, winkels en 'overige', waarbij 'overige' onder meer leisure, datacenters, studentenhuisvesting, hotels (en apart-hotels) en gezondheidszorg omvat. Investeringen in vastgoedontwikkeling en investeringen in co-investeringsvehikels, waarbij er meer dan één investeerder is, zijn toegestaan tot een maximum van 10% van de vastgoedportefeuille.

abrdn Property Income Trust Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van abrdn Property Income Trust zich tot de beurswaarde?
APIL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£25.85m
Inkomsten(TTM)	-UK£22.46m
Inkomsten(TTM)	UK£33.03m

0.8x

P/S-verhouding

-1.2x

Koers/Winstverhouding

Is APIL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
APIL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£33.03m
Kosten van inkomsten	UK£10.65m
Brutowinst	UK£22.38m
Overige uitgaven	UK£44.83m
Inkomsten	-UK£22.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.059
Brutomarge	67.75%
Nettowinstmarge	-68.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	44.2%

Hoe presteerde APIL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

87.0%

Huidig dividendrendement

106%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/22 20:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/22 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

abrdn Property Income Trust Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jongmin Shim	CLSA
Robert Jones	Panmure Liberum

APIL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

abrdn Property Income Trust Limited Concurrenten

LSE:GRIO

UK£29.7m

LSE:AIRE

UK£53.6m

LSE:TOWN

UK£51.5m

AIM:RLE

UK£53.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

abrdn Property Income Trust Limited Announces Board and Committee Changes

abrdn Property Income Trust Limited Declares Interim Dividend, Payable on 10 January 2025

abrdn Property Income Trust Limited Declares Dividend for the Quarter Ended 30 September 2024, Payable on 29 November 2024

Abrdn Property Income Trust Limited Intends to Pay One Further 1 Pence Dividend

abrdn Property Income Trust Likely to Delist from LSE If Liquidator Appointed

An undisclosed buyer acquired Abrdn Property, office asset in Manchester from abrdn Property Income Trust Limited (LSE:API) for £4.3 million.

Recent updates

abrdn Property Income Trust Limited Announces Board and Committee Changes

abrdn Property Income Trust Limited Declares Interim Dividend, Payable on 10 January 2025

abrdn Property Income Trust Limited Declares Dividend for the Quarter Ended 30 September 2024, Payable on 29 November 2024

Abrdn Property Income Trust Limited Intends to Pay One Further 1 Pence Dividend

abrdn Property Income Trust Likely to Delist from LSE If Liquidator Appointed

An undisclosed buyer acquired Abrdn Property, office asset in Manchester from abrdn Property Income Trust Limited (LSE:API) for £4.3 million.

abrdn Property Income Trust Limited Declares Property Income Dividend and Ordinary Dividend, Payable on August 30, 2024

abrdn Property Income Trust Limited Declares Dividend for the Quarter Ended 31 March 2024, Payable on 31 May 2024

abrdn Property Income Trust Limited, Annual General Meeting, Aug 13, 2024

Custodian Property Income REIT plc cancelled the acquisition of abrdn Property Income Trust Limited (LSE : API) from Jill May, Michael Balfour, James Clifton-Brown, Sarah Slater and others.

Custodian Property Income REIT plc cancelled the acquisition of abrdn Property Income Trust Limited (LSE : API) from Jill May, Michael Balfour, James Clifton-Brown, Sarah Slater and others.

An undisclosed buyer acquired 53,100 sq.ft Industrial Estate in Opus 9, Warrington from abrdn Property Income Trust Limited (LSE:API) for £6.8 million.

Urban Logistics REIT plc (LSE:SHED) made an offer to acquire abrdn Property Income Trust Limited (LSE:API) for approximately £230 million.

Dividend of UK£0.01 announced

abrdn Property Income Trust Limited Declares Dividend for the Quarter Ended 31 December 2023, Payable on 23 February 2024

An unknown buyer acquired Two Industrial Units In Livingston from abrdn Property Income Trust Limited (LSE:API) for £6.25 million.

abrdn Property Income Trust Limited Declares an Ordinary Dividend of the Quarter Ended 30 September 2023, Payment Date - 30 November 2023

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.008 (vs UK£0.11 in 1H 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

abrdn Property Income Trust Limited Declares Property Income Dividend for the Quarter Ended 30 June 2023, Payable on 31 August 2023

abrdn Property Income Trust Limited Declares Dividend in Respect of Quarter Ended March 31, 2023, Payable on May 31, 2023

Full year 2022 earnings released

abrdn Property Income Trust Limited Declares an Ordinary Dividend in Respect of the Quarter Ended 31 December 2022, Payable on 24 February 2023

abrdn Property Income Trust Limited Provides Dividend Guidance for the Years 2023 and 2024

abrdn Property Income Trust Limited Declares Dividend in Respect of the Quarter Ended 30 September 2022, Payable on 25 November 2022

Abrdn Property Income Trust Limited Declares Property Income Dividend Property Income Dividend the Quarter Ended 30 June 2022, Payment Date Is 26 August 2022

Full year 2021 earnings released: EPS: UK£0.21 (vs UK£0.039 loss in FY 2020)

Standard Life Investments Property Income Trust Limited, Annual General Meeting, Jun 15, 2022

Standard Life Investments Property Income Trust Limited Declares Dividend, Payable on 27 May 2022

Full year 2021 earnings released: EPS: UK£0.21 (vs UK£0.039 loss in FY 2020)

Standard Life Investments Property Income Trust Limited (LSE:SLI) acquired Motorpoint Showroom in Stockton-on-Tees for £5 million.

Standard Life Investments Property Income Trust Limited Declares Dividend for the Quarter Ended 31 December 2021, Payable 25 February 2022

First half 2021 earnings released: EPS UK£0.075 (vs UK£0.075 loss in 1H 2020)

An undisclosed buyer acquired Industrial Accommodation in Kettering for £9 million.

An undisclosed buyer acquired an Office building in Farnborough from Standard Life Investments Property Income Trust Limited (LSE:SLI).

Standard Life Investments Property Income Trust Limited Declares Property Income Dividend, Payable on 28 May 2021

Standard Life Investments Property Income Trust Limited Declares Dividend, Payable on 28 May 2021

Full year 2020 earnings released: UK£0.039 loss per share (vs UK£0.04 profit in FY 2019)

New 90-day high: UK£0.63

An unknown buyer acquired portfolio of 4 multi let industrial estates from Standard Life Investments Property Income Trust Limited (LSE:SLI) for £37.8 million.