Hongkong Land Holdings Limited

LSE:HKLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

Hongkong Land Holdings Waardering

Is HKLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HKLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HKLB ( $7.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HKLB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HKLB?

Belangrijke metriek: Omdat HKLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HKLB. Deze wordt berekend door HKLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HKLB's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$2.15b
MarktkapitalisatieUS$10.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HKLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HKLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
GRI Grainger
6.1x-18.3%UK£1.7b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.5x-3.2%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.4%UK£279.8m
HKLB Hongkong Land Holdings
4.8x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales versus peers: HKLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HKLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.18b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$76.41m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
HKLB 4.8xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HKLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HKLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HKLB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HKLB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HKLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.41
US$4.55
-38.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$7.41
US$4.55
-38.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$7.41
US$3.61
-51.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$7.41
US$3.55
-52.0%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$7.41
US$3.59
-51.6%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$7.41
US$3.58
-51.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$7.41
US$3.65
-50.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$7.41
US$3.65
-50.8%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$7.41
US$3.69
-50.2%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$7.41
US$3.71
-49.9%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$7.41
US$3.91
-47.2%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$7.41
US$4.20
-43.3%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$7.41
US$4.22
-43.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24US$7.41
US$4.27
-42.4%
24.6%US$6.10US$3.00US$7.4113
Oct ’24US$7.41
US$4.39
-40.7%
20.1%US$6.10US$3.30US$7.4112
Sep ’24US$7.41
US$4.49
-39.4%
19.7%US$6.10US$3.30US$7.4111
Aug ’24US$7.41
US$4.54
-38.8%
19.8%US$6.10US$3.30US$7.4111
Jul ’24US$7.41
US$4.95
-33.2%
14.7%US$6.50US$3.80US$7.4111
Jun ’24US$7.41
US$4.99
-32.7%
14.6%US$6.50US$3.80US$7.4111
May ’24US$7.41
US$5.06
-31.7%
14.8%US$6.50US$3.80US$7.4111
Apr ’24US$7.41
US$5.10
-31.2%
14.6%US$6.50US$3.80US$7.4111
Mar ’24US$7.41
US$5.18
-30.2%
16.3%US$6.60US$3.60US$7.4111
Feb ’24US$7.41
US$5.10
-31.1%
16.0%US$6.60US$3.60US$7.4111
Jan ’24US$7.41
US$5.27
-28.9%
20.8%US$7.30US$3.60US$7.4112
Dec ’23US$7.41
US$5.43
-26.7%
19.9%US$7.30US$3.60US$7.4112
Nov ’23US$7.41
US$5.87
-20.7%
14.9%US$7.30US$4.30US$7.4112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.77

7D

-1.1%

1Y

21.0%

UBM Development

€136.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-4.8%

1Y

-12.7%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a