Instone Real Estate Group Waardering
Is 0ZQ7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0ZQ7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0ZQ7 ( €8.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ZQ7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ZQ7?
Belangrijke metriek: Omdat 0ZQ7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0ZQ7's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.5x |
| Inkomsten | €14.14m |
| Marktkapitalisatie | €360.88m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.9x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0ZQ7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.6x | ||
HWG Harworth Group | 11x | 26.6% | UK£550.3m |
DAR Dar Global | 16.4x | 37.1% | US$811.9m |
LSL LSL Property Services | 22.4x | 28.2% | UK£287.0m |
MTVW Mountview Estates | 12.5x | n/a | UK£338.2m |
0ZQ7 Instone Real Estate Group | 25.5x | 37.9% | €360.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 0ZQ7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0ZQ7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 29 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 29 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0ZQ7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0ZQ7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ZQ7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.27 | €11.33 +36.9% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.23 | €10.95 +33.0% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.44 | €10.17 +7.7% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.27 | €10.17 +9.7% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €10.13 +6.6% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.26 | €10.13 +22.6% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €10.13 +9.1% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.74 | €10.13 +15.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.93 | €10.13 +13.4% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.00 | €8.88 +10.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.88 +9.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.36 | €9.00 +22.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.12 | €9.00 +47.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.46 | €9.75 +78.7% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.23 | 4 |
| Oct ’24 | €5.63 | €9.30 +65.2% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.44 | 5 |
| Sep ’24 | €5.85 | €9.30 +59.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.27 | 5 |
| Aug ’24 | €6.30 | €9.30 +47.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.50 | 5 |
| Jul ’24 | €5.43 | €9.90 +82.3% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.26 | 5 |
| Jun ’24 | €5.46 | €10.42 +90.9% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.28 | 6 |
| May ’24 | €7.17 | €10.33 +44.1% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.74 | 6 |
| Apr ’24 | €7.83 | €10.67 +36.2% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €8.93 | 6 |
| Mar ’24 | €8.76 | €10.53 +20.2% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.00 | 6 |
| Feb ’24 | €9.42 | €10.53 +11.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.08 | 6 |
| Jan ’24 | €8.07 | €10.87 +34.7% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.36 | 6 |
| Dec ’23 | €8.64 | €10.87 +25.8% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.12 | 6 |
| Nov ’23 | €7.76 | €13.27 +71.1% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.46 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aroundtown
€3.2b
Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.
0RUH
€2.87
7D
6.3%
1Y
30.0%
UBM Development
€131.9m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
0%
1Y
-12.2%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a