Pandox AB (publ)

LSE:0R8U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 39.6b

Pandox Waardering

Is 0R8U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R8U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 59.29
Fair Value
240.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R8U ( SEK202 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK59.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R8U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R8U?

Belangrijke metriek: Omdat 0R8U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R8U. Deze wordt berekend door 0R8U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R8U's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenSEK 1.69b
MarktkapitalisatieSEK 39.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R8U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R8U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
GRI Grainger
51.7x35.1%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33.4x54.9%UK£259.3m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0R8U Pandox
23.4x15.9%SEK 39.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R8U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R8U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R8U 23.4xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R8U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R8U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R8U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R8U is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R8U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 202.00
SEK 221.25
+9.5%
2.5%SEK 230.00SEK 215.00n/a4
Jan ’26SEK 191.96
SEK 225.00
+17.2%
3.1%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Dec ’25SEK 192.06
SEK 222.50
+15.8%
3.4%SEK 230.00SEK 215.00n/a2
Nov ’25SEK 186.00
SEK 217.50
+16.9%
1.1%SEK 220.00SEK 215.00n/a2
Oct ’25SEK 209.00
SEK 215.00
+2.9%
2.3%SEK 220.00SEK 210.00n/a2
Sep ’25SEK 196.20
SEK 212.50
+8.3%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Aug ’25SEK 202.20
SEK 212.50
+5.1%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Jul ’25SEK 188.60
SEK 187.50
-0.6%
6.7%SEK 200.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 182.99
SEK 172.50
-5.7%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
May ’25SEK 172.74
SEK 172.50
-0.1%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Apr ’25SEK 179.70
SEK 172.50
-4.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Mar ’25SEK 156.77
SEK 172.50
+10.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Feb ’25SEK 140.09
SEK 162.50
+16.0%
1.5%SEK 165.00SEK 160.00SEK 201.922
Jan ’25SEK 150.50
SEK 135.00
-10.3%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 191.962
Dec ’24SEK 128.43
SEK 135.00
+5.1%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 192.062
Nov ’24SEK 109.79
SEK 133.33
+21.4%
7.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 186.003
Oct ’24SEK 116.52
SEK 136.67
+17.3%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 209.003
Sep ’24SEK 124.37
SEK 136.67
+9.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 196.203
Aug ’24SEK 122.52
SEK 136.67
+11.5%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 202.203
Jul ’24SEK 125.39
SEK 136.67
+9.0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 188.603
Jun ’24SEK 111.92
SEK 136.67
+22.1%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 182.993
May ’24SEK 121.80
SEK 143.33
+17.7%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 172.743
Apr ’24SEK 129.41
SEK 165.00
+27.5%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 179.702
Mar ’24SEK 139.82
SEK 165.00
+18.0%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 156.772
Feb ’24SEK 144.77
SEK 160.00
+10.5%
6.3%SEK 170.00SEK 150.00SEK 140.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 219.62
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pandox AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB