Swiss Prime Site AG

LSE:0QOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 8.2b

Swiss Prime Site Waardering

Is 0QOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 36.22
Fair Value
193.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QOG ( CHF106.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF36.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QOG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QOG?

Belangrijke metriek: Omdat 0QOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QOG. Deze wordt berekend door 0QOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QOG's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenCHF 360.25m
MarktkapitalisatieCHF 8.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
GRI Grainger
51.1x35.1%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
10.6x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33.8x54.9%UK£262.4m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0QOG Swiss Prime Site
22.8x3.0%CHF 8.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QOG 22.8xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 106.00
CHF 103.17
-2.7%
5.0%CHF 110.00CHF 97.00n/a6
Feb ’26CHF 104.10
CHF 102.50
-1.5%
5.2%CHF 110.00CHF 97.00n/a6
Jan ’26CHF 98.52
CHF 101.33
+2.9%
3.8%CHF 108.00CHF 97.00n/a6
Dec ’25CHF 97.25
CHF 100.50
+3.3%
5.0%CHF 108.00CHF 92.00n/a6
Nov ’25CHF 94.35
CHF 99.86
+5.8%
4.9%CHF 108.00CHF 92.00n/a7
Oct ’25CHF 95.45
CHF 98.50
+3.2%
4.0%CHF 105.00CHF 92.00n/a6
Sep ’25CHF 95.63
CHF 94.00
-1.7%
8.4%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Aug ’25CHF 88.60
CHF 93.17
+5.1%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jul ’25CHF 85.00
CHF 93.17
+9.6%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jun ’25CHF 83.30
CHF 93.17
+11.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
May ’25CHF 85.10
CHF 93.17
+9.5%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Apr ’25CHF 85.05
CHF 92.50
+8.8%
8.3%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Mar ’25CHF 84.98
CHF 91.83
+8.1%
8.7%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Feb ’25CHF 87.31
CHF 91.50
+4.8%
9.8%CHF 105.00CHF 80.00CHF 104.106
Jan ’25CHF 89.74
CHF 90.67
+1.0%
9.9%CHF 105.00CHF 80.00CHF 98.526
Dec ’24CHF 87.15
CHF 87.80
+0.7%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 97.255
Nov ’24CHF 83.97
CHF 87.80
+4.6%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 94.355
Oct ’24CHF 83.95
CHF 87.20
+3.9%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.455
Sep ’24CHF 84.00
CHF 88.67
+5.6%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.636
Aug ’24CHF 84.78
CHF 87.40
+3.1%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 88.605
Jul ’24CHF 77.63
CHF 87.40
+12.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.005
Jun ’24CHF 76.65
CHF 87.40
+14.0%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 83.305
May ’24CHF 80.84
CHF 89.50
+10.7%
7.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 76.05
CHF 90.83
+19.4%
9.0%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.056
Mar ’24CHF 78.94
CHF 90.50
+14.6%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 84.986
Feb ’24CHF 81.59
CHF 90.50
+10.9%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 87.316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 103.17
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 07:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swiss Prime Site AG wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Eleanor FrewBarclays