PSP Swiss Property AG

LSE:0QO8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.8b

PSP Swiss Property Waardering

Is 0QO8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QO8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QO8 ( CHF125.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF50.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QO8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QO8?

Belangrijke metriek: Omdat 0QO8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QO8. Deze wordt berekend door 0QO8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QO8's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenCHF 278.19m
MarktkapitalisatieCHF 5.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QO8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QO8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
GRI Grainger
56x40.8%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
11.8x18.0%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
0QO8 PSP Swiss Property
21x-2.0%CHF 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QO8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QO8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QO8 21.0xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QO8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QO8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QO8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QO8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 125.60
CHF 131.70
+4.9%
4.9%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Nov ’25CHF 123.50
CHF 130.30
+5.5%
5.9%CHF 148.00CHF 117.00n/a10
Oct ’25CHF 125.10
CHF 128.20
+2.5%
3.8%CHF 135.00CHF 117.00n/a10
Sep ’25CHF 123.50
CHF 125.56
+1.7%
4.5%CHF 133.00CHF 115.00n/a9
Aug ’25CHF 117.40
CHF 123.44
+5.1%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jul ’25CHF 115.20
CHF 123.44
+7.2%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jun ’25CHF 113.30
CHF 124.25
+9.7%
4.0%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
May ’25CHF 114.05
CHF 123.63
+8.4%
3.9%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
Apr ’25CHF 118.20
CHF 122.38
+3.5%
3.4%CHF 128.00CHF 115.00n/a8
Mar ’25CHF 113.31
CHF 121.25
+7.0%
5.9%CHF 130.00CHF 105.00n/a8
Feb ’25CHF 115.11
CHF 120.63
+4.8%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00n/a8
Jan ’25CHF 117.60
CHF 119.25
+1.4%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00n/a8
Dec ’24CHF 115.10
CHF 116.57
+1.3%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00n/a7
Nov ’24CHF 110.85
CHF 115.71
+4.4%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.507
Oct ’24CHF 107.40
CHF 115.71
+7.7%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 125.107
Sep ’24CHF 107.00
CHF 113.75
+6.3%
7.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.508
Aug ’24CHF 102.95
CHF 114.33
+11.1%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.409
Jul ’24CHF 100.51
CHF 114.33
+13.8%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.209
Jun ’24CHF 97.29
CHF 114.89
+18.1%
7.4%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.309
May ’24CHF 105.11
CHF 118.00
+12.3%
7.8%CHF 128.00CHF 100.00CHF 114.059
Apr ’24CHF 103.40
CHF 119.22
+15.3%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 118.209
Mar ’24CHF 105.02
CHF 119.22
+13.5%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.319
Feb ’24CHF 113.90
CHF 119.33
+4.8%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.119
Jan ’24CHF 108.50
CHF 118.22
+9.0%
6.6%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.609
Dec ’23CHF 105.50
CHF 118.78
+12.6%
6.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.109
Nov ’23CHF 106.70
CHF 121.00
+13.4%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 110.859

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aroundtown

€3.5b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€3.05

7D

12.7%

1Y

38.0%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a