PSP Swiss Property AG

LSE:0QO8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 6.2b

PSP Swiss Property Waardering

Is 0QO8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QO8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 53.27
Fair Value
154.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QO8 ( CHF135.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF53.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QO8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QO8?

Belangrijke metriek: Omdat 0QO8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QO8. Deze wordt berekend door 0QO8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QO8's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenCHF 278.19m
MarktkapitalisatieCHF 6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QO8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QO8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.1x
GRI Grainger
49.5x35.1%UK£1.5b
SRE Sirius Real Estate
10.6x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
32.8x54.9%UK£253.6m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0QO8 PSP Swiss Property
22.3x-2.9%CHF 6.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QO8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QO8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QO8 22.3xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QO8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QO8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QO8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QO8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 135.30
CHF 132.90
-1.8%
6.3%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Jan ’26CHF 128.83
CHF 131.70
+2.2%
4.9%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Dec ’25CHF 128.40
CHF 131.70
+2.6%
4.9%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Nov ’25CHF 123.50
CHF 130.30
+5.5%
5.9%CHF 148.00CHF 117.00n/a10
Oct ’25CHF 125.10
CHF 128.20
+2.5%
3.8%CHF 135.00CHF 117.00n/a10
Sep ’25CHF 123.50
CHF 125.56
+1.7%
4.5%CHF 133.00CHF 115.00n/a9
Aug ’25CHF 117.40
CHF 123.44
+5.1%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jul ’25CHF 115.20
CHF 123.44
+7.2%
4.2%CHF 130.00CHF 115.00n/a9
Jun ’25CHF 113.30
CHF 124.25
+9.7%
4.0%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
May ’25CHF 114.05
CHF 123.63
+8.4%
3.9%CHF 130.00CHF 115.00n/a8
Apr ’25CHF 118.20
CHF 122.38
+3.5%
3.4%CHF 128.00CHF 115.00n/a8
Mar ’25CHF 113.31
CHF 121.25
+7.0%
5.9%CHF 130.00CHF 105.00n/a8
Feb ’25CHF 115.11
CHF 120.63
+4.8%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00CHF 134.708
Jan ’25CHF 117.60
CHF 119.25
+1.4%
7.1%CHF 130.00CHF 100.00CHF 128.838
Dec ’24CHF 115.10
CHF 116.57
+1.3%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 128.407
Nov ’24CHF 110.85
CHF 115.71
+4.4%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.507
Oct ’24CHF 107.40
CHF 115.71
+7.7%
7.1%CHF 128.00CHF 100.00CHF 125.107
Sep ’24CHF 107.00
CHF 113.75
+6.3%
7.5%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.508
Aug ’24CHF 102.95
CHF 114.33
+11.1%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 117.409
Jul ’24CHF 100.51
CHF 114.33
+13.8%
7.0%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.209
Jun ’24CHF 97.29
CHF 114.89
+18.1%
7.4%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.309
May ’24CHF 105.11
CHF 118.00
+12.3%
7.8%CHF 128.00CHF 100.00CHF 114.059
Apr ’24CHF 103.40
CHF 119.22
+15.3%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 118.209
Mar ’24CHF 105.02
CHF 119.22
+13.5%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 113.319
Feb ’24CHF 113.90
CHF 119.33
+4.8%
6.7%CHF 128.00CHF 100.00CHF 115.119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 132.90
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 14:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PSP Swiss Property AG wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research