Immobel SA

LSE:0NC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €176.9m

Immobel Waardering

Is 0NC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NC0 ( €17.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €249.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NC0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NC0?

Belangrijke metriek: Omdat 0NC0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NC0. Deze wordt berekend door 0NC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NC0's PS Ratio?
PS Verhouding1x
Verkoop€186.17m
Marktkapitalisatie€176.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NC0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.9m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%UK£60.9m
HWG Harworth Group
5.6x19.7%UK£538.9m
DAR Dar Global
2.8x26.8%US$810.1m
0NC0 Immobel
1x39.1%€176.9m

Price-To-Sales versus peers: 0NC0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NC0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.22b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$77.04m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0NC0 1.0xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NC0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NC0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.38
€40.67
+134.0%
22.1%€52.00€30.00n/a3
Nov ’25€19.34
€40.67
+110.3%
22.1%€52.00€30.00n/a3
Oct ’25€22.75
€40.67
+78.8%
22.1%€52.00€30.00n/a3
Sep ’25€24.26
€42.00
+73.2%
17.8%€52.00€34.00n/a3
Aug ’25€25.18
€41.83
+66.2%
18.3%€52.00€33.50n/a3
Jul ’25€24.30
€41.83
+72.2%
18.3%€52.00€33.50n/a3
Jun ’25€26.50
€41.83
+57.9%
18.3%€52.00€33.50n/a3
May ’25€28.20
€46.00
+63.1%
13.0%€52.00€40.00n/a2
Apr ’25€29.00
€46.00
+58.6%
13.0%€52.00€40.00n/a2
Mar ’25€23.85
€44.67
+87.3%
11.8%€52.00€40.00n/a3
Feb ’25€27.00
€44.67
+65.4%
11.8%€52.00€40.00n/a3
Jan ’25€29.85
€44.67
+49.6%
11.8%€52.00€40.00n/a3
Dec ’24€28.20
€52.33
+85.6%
16.4%€63.00€42.00n/a3
Nov ’24€26.25
€52.33
+99.4%
16.4%€63.00€42.00€19.343
Oct ’24€29.15
€52.33
+79.5%
16.4%€63.00€42.00€22.753
Sep ’24€31.85
€59.00
+85.2%
28.8%€76.00€42.00€24.262
Aug ’24€35.78
€59.00
+64.9%
28.8%€76.00€42.00€25.182
Jan ’24€45.00
€78.00
+73.3%
2.6%€80.00€76.00€29.852
Dec ’23€48.70
€78.00
+60.2%
2.6%€80.00€76.00€28.202
Nov ’23€43.30
€78.00
+80.1%
2.6%€80.00€76.00€26.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.77

7D

-0.7%

1Y

22.9%

UBM Development

€136.0m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€18.25

7D

-2.9%

1Y

-10.1%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a