S IMMO AG

LSE:0MJ9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

S IMMO Waardering

Is 0MJ9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MJ9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MJ9 ( €22.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MJ9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MJ9?

Belangrijke metriek: Omdat 0MJ9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0MJ9. Deze wordt berekend door 0MJ9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MJ9's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
Verkoop€386.38m
Marktkapitalisatie€1.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MJ9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0MJ9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
SRE Sirius Real Estate
5x-4.0%UK£1.3b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
5.9x-30.7%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0MJ9 S IMMO
4.1x0.4%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: 0MJ9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MJ9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$69.36m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0MJ9 4.1xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0MJ9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MJ9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MJ9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0MJ9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MJ9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.10
€24.50
+10.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.20
€24.50
+10.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Oct ’25€22.20
€24.50
+10.4%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Sep ’25€22.80
€24.50
+7.5%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Aug ’25€22.20
€20.50
-7.7%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jul ’25€21.85
€20.50
-6.2%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jun ’25€22.00
€20.50
-6.8%
17.1%€24.00€17.00n/a2
May ’25€17.25
€18.50
+7.2%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Apr ’25€17.45
€18.50
+6.0%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Mar ’25€15.65
€17.50
+11.8%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Feb ’25€14.80
€17.50
+18.2%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Jan ’25€12.50
€17.50
+40.0%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Dec ’24€12.60
€17.50
+38.9%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Nov ’24€12.70
€17.50
+37.8%
2.9%€18.00€17.00€22.202
Oct ’24€12.82
€17.50
+36.5%
2.9%€18.00€17.00€22.202
Sep ’24€12.00
€16.25
+35.4%
10.8%€18.00€14.50€22.802
Aug ’24€12.40
€16.25
+31.0%
10.8%€18.00€14.50€22.202
Jul ’24€12.30
€15.63
+27.1%
10.7%€18.00€14.40€21.853
Jun ’24€11.51
€15.73
+36.6%
9.3%€18.00€14.40€22.004
May ’24€12.74
€15.73
+23.4%
9.3%€18.00€14.40€17.254
Apr ’24€13.15
€15.73
+19.6%
9.3%€18.00€14.40€17.454
Mar ’24€15.25
€15.73
+3.1%
9.3%€18.00€14.40€15.654
Feb ’24€13.15
€15.73
+19.6%
9.3%€18.00€14.40€14.804
Jan ’24€12.20
€16.94
+38.9%
16.3%€21.80€14.40€12.505
Dec ’23€13.94
€18.36
+31.7%
16.1%€21.80€14.40€12.605
Nov ’23€22.81
€20.86
-8.6%
15.9%€23.50€14.40€12.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.86

7D

4.8%

1Y

25.8%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a