CA Immobilien Anlagen AG

LSE:0MIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

CA Immobilien Anlagen Waardering

Is 0MIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MIP ( €22.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MIP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MIP?

Belangrijke metriek: Omdat 0MIP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0MIP. Deze wordt berekend door 0MIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MIP's PS Ratio?
PS Verhouding7x
Verkoop€319.38m
Marktkapitalisatie€2.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MIP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0MIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0MIP CA Immobilien Anlagen
7x-5.8%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: 0MIP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MIP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.22m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0MIP 7.0xGemiddelde industrie 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0MIP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MIP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MIP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0MIP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.75
€29.60
+30.1%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Nov ’25€22.46
€29.60
+31.8%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.77
€28.13
+5.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€32.08
€28.13
-12.3%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.31
€28.13
-7.2%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€31.14
€28.13
-9.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.72
€29.25
-1.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.48
€29.25
-4.0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.70
€29.25
-10.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€29.90
€29.25
-2.2%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€30.24
€30.00
-0.8%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Jan ’25€32.47
€30.00
-7.6%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Dec ’24€30.10
€30.00
-0.3%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Nov ’24€32.35
€30.75
-5.0%
17.1%€36.00€22.00€22.464
Oct ’24€31.20
€30.70
-1.6%
15.5%€36.00€22.00€26.775
Sep ’24€30.45
€30.70
+0.8%
15.5%€36.00€22.00€32.085
Aug ’24€29.25
€30.70
+5.0%
15.5%€36.00€22.00€30.315
Jul ’24€26.55
€31.10
+17.1%
16.1%€36.00€22.00€31.145
Jun ’24€25.60
€31.10
+21.5%
16.1%€36.00€22.00€29.725
May ’24€26.16
€31.10
+18.9%
16.1%€36.00€22.00€30.485
Apr ’24€24.78
€31.10
+25.5%
16.1%€36.00€22.00€32.705
Mar ’24€26.85
€34.30
+27.7%
19.5%€40.50€22.00€29.905
Feb ’24€28.55
€34.30
+20.1%
19.5%€40.50€22.00€30.245
Jan ’24€27.73
€34.70
+25.2%
19.5%€40.50€22.00€32.475
Dec ’23€31.80
€34.70
+9.1%
19.5%€40.50€22.00€30.105
Nov ’23€32.40
€38.90
+20.1%
7.6%€42.00€34.00€32.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Immobel

€170.4m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.32

7D

0%

1Y

-36.6%

UBM Development

€129.3m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a