DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

LSE:0KG2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €84.4m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Waardering

Is 0KG2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KG2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KG2 ( €0.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KG2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KG2?

Belangrijke metriek: Omdat 0KG2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KG2. Deze wordt berekend door 0KG2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KG2's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€175.52m
Marktkapitalisatie€84.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KG2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KG2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
PNS Panther Securities
3.7xn/aUK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group
0.9xn/aUK£50.8m
PCA Palace Capital
4.1xn/aUK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone
6xn/aUK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€84.4m

Price-To-Sales versus peers: 0KG2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KG2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.3x0.2%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$88.78m
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
0KG2 0.5xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.3x50.9%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$88.78m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KG2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KG2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KG2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0KG2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KG2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.76
€1.38
+80.9%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+68.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.14
€1.98
+73.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€1.042
Sep ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90€0.762
Aug ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jul ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jun ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
May ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
Apr ’24n/a
€2.65
0%
4.6%€2.80€2.50n/a3
Mar ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Feb ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Jan ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Dec ’23n/a
€3.37
0%
17.9%€4.20€2.80€1.143
Nov ’23n/a
€3.80
0%
13.1%€4.20€3.10n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.86

7D

4.8%

1Y

25.8%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a