TAG Immobilien AG

LSE:0JK4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

TAG Immobilien Waardering

Is 0JK4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JK4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JK4 ( €14.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JK4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JK4?

Belangrijke metriek: Omdat 0JK4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JK4. Deze wordt berekend door 0JK4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JK4's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
Verkoop€1.38b
Marktkapitalisatie€2.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JK4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JK4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.6b
GRI Grainger
5.7x-23.5%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
6.3x42.4%UK£256.1m
0JK4 TAG Immobilien
1.8x-26.9%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: 0JK4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JK4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$2.02b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$64.62m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0JK4 1.8xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JK4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JK4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JK4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JK4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JK4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.19
€17.11
+20.6%
16.1%€22.00€13.00n/a11
Dec ’25€15.89
€17.02
+7.1%
15.6%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.29
€16.80
+9.9%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€17.04
€15.75
-7.6%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.80
€14.40
-2.7%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.21
€14.20
-0.07%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.74
€13.95
+1.5%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.17
€13.18
-7.0%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.37
€12.97
-2.9%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Apr ’25€12.62
€12.97
+2.8%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Mar ’25€11.46
€12.41
+8.3%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Feb ’25€12.67
€12.41
-2.0%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Jan ’25€13.24
€10.67
-19.4%
17.3%€14.00€8.00€14.2611
Dec ’24€12.80
€10.48
-18.1%
17.9%€14.00€8.00€15.8912
Nov ’24€10.39
€10.15
-2.4%
17.2%€14.00€8.00€15.2911
Oct ’24€9.90
€9.96
+0.6%
20.5%€14.00€6.00€17.0411
Sep ’24€10.43
€9.55
-8.4%
23.1%€14.00€6.00€14.8011
Aug ’24€10.20
€9.70
-4.9%
26.0%€15.60€6.00€14.2111
Jul ’24€8.66
€9.85
+13.7%
28.3%€15.60€6.00€13.7411
Jun ’24€7.49
€9.89
+32.1%
28.4%€15.60€6.00€14.1711
May ’24€7.75
€10.09
+30.2%
28.6%€15.60€6.00€13.3711
Apr ’24€6.28
€10.09
+60.6%
28.6%€15.60€6.00€12.6211
Mar ’24€7.38
€10.18
+37.9%
27.8%€15.60€6.00€11.4611
Feb ’24€8.10
€10.23
+26.3%
27.6%€15.60€6.00€12.6711
Jan ’24€6.06
€11.75
+94.0%
40.9%€23.00€5.50€13.2411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TAG Immobilien AG wordt gevolgd door 29 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG