Diös Fastigheter AB (publ)

LSE:0GTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.8b

Diös Fastigheter Waardering

Is 0GTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 23.16
Fair Value
201.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GTM ( SEK69.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK23.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GTM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GTM?

Belangrijke metriek: Omdat 0GTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GTM. Deze wordt berekend door 0GTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GTM's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenSEK 691.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
SRE Sirius Real Estate
10.9x18.0%UK£1.2b
GRI Grainger
49.8x35.1%UK£1.6b
TPFG Property Franchise Group
35.8x54.9%UK£278.2m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0GTM Diös Fastigheter
14.2x10.9%SEK 9.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0GTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0GTM 14.2xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 69.70
SEK 87.50
+25.5%
2.9%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Feb ’26SEK 76.71
SEK 89.50
+16.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.03
SEK 89.50
+13.3%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.13
SEK 89.50
+11.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 79.19
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.88
SEK 89.50
+0.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.95
SEK 89.50
+1.8%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 86.34
SEK 89.50
+3.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.00
SEK 85.50
-0.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 91.45
SEK 85.50
-6.5%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.20
SEK 82.00
-4.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.69
SEK 82.00
+6.9%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.90
SEK 70.00
-12.4%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 76.712
Jan ’25SEK 86.49
SEK 70.00
-19.1%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.032
Dec ’24SEK 71.65
SEK 70.00
-2.3%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.132
Nov ’24SEK 59.99
SEK 67.50
+12.5%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 79.192
Oct ’24SEK 62.25
SEK 77.50
+24.5%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.882
Sep ’24SEK 68.18
SEK 77.50
+13.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.952
Aug ’24SEK 70.27
SEK 77.50
+10.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 86.342
Jul ’24SEK 68.74
SEK 81.00
+17.8%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.002
Jun ’24SEK 64.65
SEK 81.00
+25.3%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 91.452
May ’24SEK 72.66
SEK 80.50
+10.8%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 83.343
Apr ’24SEK 68.84
SEK 82.17
+19.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.203
Mar ’24SEK 76.00
SEK 82.17
+8.1%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.693
Feb ’24SEK 80.95
SEK 82.17
+1.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 87.69
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diös Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank