Castellum AB (publ)

LSE:0GT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 57.3b

Castellum Waardering

Is 0GT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.38
Fair Value
194.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GT1 ( SEK116.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK39.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GT1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GT1?

Belangrijke metriek: Omdat 0GT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GT1. Deze wordt berekend door 0GT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GT1's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenSEK 2.36b
MarktkapitalisatieSEK 57.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.4x
IWG International Workplace Group
126.1x44.8%UK£1.9b
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.1xn/aUK£234.9m
0GT1 Castellum
24.3x24.1%SEK 57.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0GT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0GT1 24.3xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 116.06
SEK 118.73
+2.3%
12.4%SEK 150.00SEK 95.00n/a11
Apr ’26SEK 110.90
SEK 121.00
+9.1%
12.1%SEK 150.00SEK 95.00n/a10
Mar ’26SEK 119.95
SEK 121.60
+1.4%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 121.04
SEK 125.18
+3.4%
13.4%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.55
SEK 127.91
+6.1%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.1%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.90
SEK 130.18
-1.3%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 141.10
SEK 128.22
-9.1%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 135.88
SEK 127.11
-6.5%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 131.90
SEK 124.89
-5.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00SEK 117.059
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00SEK 110.9010
Mar ’25SEK 126.62
SEK 124.30
-1.8%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00SEK 119.9510
Feb ’25SEK 134.18
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 121.0410
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.5510
Dec ’24SEK 126.21
SEK 118.00
-6.5%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.63
SEK 117.60
+10.3%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.9010
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.90
SEK 119.40
+3.0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 141.1010
Aug ’24SEK 118.60
SEK 120.30
+1.4%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 135.8810
Jul ’24SEK 102.39
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.31
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 131.908
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 118.49
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Castellum AB (publ) wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays