PATRIZIA Waardering

Is 0FJC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FJC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FJC (€7.66) is trading above our estimate of fair value (€1.78)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FJC is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FJC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0FJC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA-222.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FJC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0FJC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
FPO First Property Group
2.7xn/aUK£21.4m
HWG Harworth Group
5.9x19.7%UK£566.4m
DAR Dar Global
2.7x26.8%US$792.1m
0FJC PATRIZIA
2.3x5.7%€657.9m

Price-To-Sales versus peers: 0FJC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the peer average (3.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FJC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a56.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a56.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0FJC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the UK Real Estate industry average (4x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FJC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FJC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding9.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0FJC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (9.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FJC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.66
€9.48
+23.7%
5.8%€10.30€8.70n/a5
Oct ’25€8.99
€9.40
+4.6%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Sep ’25€8.10
€9.40
+16.0%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Aug ’25€7.22
€9.84
+36.3%
11.1%€11.50€8.70n/a5
Jul ’25€7.07
€10.34
+46.3%
13.2%€12.00€8.70n/a5
Jun ’25€8.00
€10.58
+32.3%
11.0%€12.00€8.70n/a5
May ’25€8.42
€10.74
+27.6%
13.3%€12.50€8.50n/a5
Apr ’25€8.65
€10.68
+23.5%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Mar ’25€7.51
€10.68
+42.3%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Feb ’25€7.91
€10.36
+31.0%
11.1%€12.00€8.50n/a5
Jan ’25€8.20
€10.16
+23.9%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Dec ’24€7.17
€10.16
+41.7%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Nov ’24€7.85
€10.70
+36.3%
12.1%€12.00€8.50€7.665
Oct ’24€7.53
€10.80
+43.4%
12.5%€12.00€8.50€8.995
Sep ’24€8.52
€11.26
+32.2%
16.6%€14.00€8.50€8.105
Aug ’24€9.18
€11.52
+25.5%
15.6%€14.00€9.00€7.225
Jul ’24€11.00
€13.00
+18.2%
11.7%€15.00€10.50€7.075
Jun ’24€8.70
€13.00
+49.4%
11.7%€15.00€10.50€8.005
May ’24€9.68
€13.00
+34.3%
11.7%€15.00€10.50€8.425
Apr ’24€9.60
€13.20
+37.5%
11.9%€15.00€10.50€8.655
Mar ’24€10.82
€13.06
+20.7%
10.9%€14.30€10.50€7.515
Feb ’24€11.54
€11.76
+1.9%
26.1%€14.50€8.00€7.915
Jan ’24€10.52
€11.86
+12.7%
26.7%€14.80€8.00€8.205
Dec ’23€9.71
€11.82
+21.7%
26.4%€14.60€8.00€7.175
Nov ’23€7.76
€15.18
+95.5%
43.5%€23.60€8.00€7.855

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven