VARNZ Overzicht aandelen

Varia US Properties AG, een vastgoedbeleggingsmaatschappij, verwerft, bezit en verkoopt vastgoed in de Verenigde Staten. Meer informatie

VARNZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 27.01% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 34.9% per jaar gedaald

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Varia US Properties AG Concurrenten

Phoenix Spree Deutschland

LSE:PSDL

UK£151.1m

abrdn European Logistics Income

LSE:ASLI

UK£234.9m

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£283.7m

Panther Securities

AIM:PNS

UK£52.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Varia US Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 20.50
52 Week Hoogtepunt	CHF 36.80
52 Week Laag	CHF 19.43
Bèta	0.32
1 maand verandering	-4.21%
3 maanden verandering	-32.79%
1 Jaar Verandering	-41.93%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-43.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VARNZ	GB Real Estate	GB Markt
7D	-1.4%	2.1%	1.7%
1Y	-41.9%	-3.8%	1.4%

Rendement versus industrie: VARNZ presteerde slechter dan de UK Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.8 % opleverde.

Rendement versus markt: VARNZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VARNZ's price volatile compared to industry and market?
VARNZ volatility
VARNZ Average Weekly Movement	7.0%
Real Estate Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: VARNZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van VARNZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	n/a	Patrick Richard	www.variausproperties.com/

Varia US Properties AG, een vastgoedbeleggingsmaatschappij, verwerft, bezit en verkoopt vastgoed in de Verenigde Staten. De portefeuille van het bedrijf bestaat uit meergezinswoningen voor lage inkomens en werknemers. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en is gevestigd in Zug, Zwitserland.

Varia US Properties AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Varia US Properties zich tot de beurswaarde?
VARNZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 207.58m
Inkomsten(TTM)	-CHF 14.43m
Inkomsten(TTM)	CHF 103.38m

2.0x

P/S-verhouding

-14.4x

Koers/Winstverhouding

Is VARNZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VARNZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$125.43m
Kosten van inkomsten	US$59.58m
Brutowinst	US$65.85m
Overige uitgaven	US$83.36m
Inkomsten	-US$17.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-1.73
Brutomarge	52.50%
Nettowinstmarge	-13.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	216.3%

Hoe presteerde VARNZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/04/30 19:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/28 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varia US Properties AG wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Markus Kramer	Research Partners AG